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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 (2018年 7月20日現在)	第9期 (2019年 7月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	20,490,665	19,251,981
親投資信託受益証券	15,943,630,126	14,468,605,815
未収入金	7,336,724	6,725,059
流動資産合計	15,971,457,515	14,494,582,855
資産合計	15,971,457,515	14,494,582,855
負債の部
流動負債
未払収益分配金	7,005,039	6,228,180
未払受託者報酬	2,486,449	2,366,896
未払委託者報酬	16,576,286	15,779,237
未払利息	41	33
その他未払費用	165,697	157,735
流動負債合計	26,233,512	24,532,081
負債合計	26,233,512	24,532,081
純資産の部
元本等
元本	14,010,078,668	12,456,360,424
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,935,145,335	2,013,690,350
(分配準備積立金)	1,002,973,741	972,199,617
元本等合計	15,945,224,003	14,470,050,774
純資産合計	15,945,224,003	14,470,050,774
負債純資産合計	15,971,457,515	14,494,582,855

開示資料

決算

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