有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 7月20日現在) | 第9期 (2019年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,490,665 | 19,251,981 |
| 親投資信託受益証券 | 15,943,630,126 | 14,468,605,815 |
| 未収入金 | 7,336,724 | 6,725,059 |
| 流動資産合計 | 15,971,457,515 | 14,494,582,855 |
| 資産合計 | 15,971,457,515 | 14,494,582,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,005,039 | 6,228,180 |
| 未払受託者報酬 | 2,486,449 | 2,366,896 |
| 未払委託者報酬 | 16,576,286 | 15,779,237 |
| 未払利息 | 41 | 33 |
| その他未払費用 | 165,697 | 157,735 |
| 流動負債合計 | 26,233,512 | 24,532,081 |
| 負債合計 | 26,233,512 | 24,532,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,010,078,668 | 12,456,360,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,935,145,335 | 2,013,690,350 |
| (分配準備積立金) | 1,002,973,741 | 972,199,617 |
| 元本等合計 | 15,945,224,003 | 14,470,050,774 |
| 純資産合計 | 15,945,224,003 | 14,470,050,774 |
| 負債純資産合計 | 15,971,457,515 | 14,494,582,855 |
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