有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/16 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	19,158,284,144	1.2212	23,396,096,597	1.2258	23,484,224,703	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第116回	4,200,000,000	100.12	4,205,235,000	100.27	4,211,634,000	0.2	2018/12/20	1.23
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第117回	3,800,000,000	100.13	3,804,972,000	100.24	3,809,424,000	0.2	2019/3/20	1.11
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第105回	3,500,000,000	100.28	3,509,836,000	100.32	3,511,200,000	0.2	2017/6/20	1.02
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第327回	3,300,000,000	102.73	3,390,111,000	103.50	3,415,599,000	0.8	2022/12/20	0.99
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第106回	3,400,000,000	100.28	3,409,658,000	100.33	3,411,356,000	0.2	2017/9/20	0.99
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第328回	3,200,000,000	100.39	3,212,656,000	101.73	3,255,552,000	0.6	2023/3/20	0.95
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	3,200,000,000	99.93	3,197,784,000	101.33	3,242,816,000	0.6	2023/12/20	0.94
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第333回	3,200,000,000	99.91	3,197,255,000	101.18	3,237,984,000	0.6	2024/3/20	0.94
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第334回	3,200,000,000	100.59	3,218,934,000	101.02	3,232,896,000	0.6	2024/6/20	0.94
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第306回	3,000,000,000	106.72	3,201,780,000	106.75	3,202,680,000	1.4	2020/3/20	0.93
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第329回	3,000,000,000	102.06	3,061,809,000	103.31	3,099,330,000	0.8	2023/6/20	0.90
12	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第118回	3,000,000,000	100.18	3,005,469,000	100.21	3,006,420,000	0.2	2019/6/20	0.87
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第325回	2,900,000,000	102.31	2,967,048,000	103.56	3,003,327,000	0.8	2022/9/20	0.87
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第305回	2,800,000,000	106.04	2,969,332,000	105.98	2,967,692,000	1.3	2019/12/20	0.86
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第312回	2,750,000,000	105.81	2,909,901,500	106.15	2,919,235,000	1.2	2020/12/20	0.85
16	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第102回	2,900,000,000	100.54	2,915,718,000	100.51	2,914,964,000	0.3	2016/12/20	0.85
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第285回	2,620,000,000	104.72	2,743,873,600	104.11	2,727,786,800	1.7	2017/3/20	0.79
18	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第113回	2,300,000,000	100.56	2,312,995,000	100.69	2,316,077,000	0.3	2018/6/20	0.67
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第321回	2,200,000,000	104.36	2,296,016,000	105.12	2,312,750,000	1	2022/3/20	0.67
20	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第107回	2,300,000,000	100.24	2,305,520,000	100.34	2,307,935,000	0.2	2017/12/20	0.67
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第115回	2,300,000,000	100.17	2,304,003,000	100.30	2,306,946,000	0.2	2018/9/20	0.67
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第284回	2,200,000,000	104.35	2,295,700,000	103.72	2,282,016,000	1.7	2016/12/20	0.66
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第330回	2,100,000,000	101.91	2,140,287,000	103.22	2,167,662,000	0.8	2023/9/20	0.63
24	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第140回	2,000,000,000	105.71	2,114,365,000	108.13	2,162,780,000	1.7	2032/9/20	0.63
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第313回	2,000,000,000	106.54	2,130,885,000	106.93	2,138,660,000	1.3	2021/3/20	0.62
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第309回	2,000,000,000	105.07	2,101,480,000	105.27	2,105,560,000	1.1	2020/6/20	0.61
27	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第334回	2,100,000,000	100.02	2,100,582,000	100.06	2,101,260,000	0.1	2015/11/15	0.61
28	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第333回	2,100,000,000	100.02	2,100,542,000	100.05	2,101,155,000	0.1	2015/10/15	0.61
29	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第113回	1,800,000,000	114.45	2,060,218,000	116.29	2,093,220,000	2.1	2029/9/20	0.61
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第289回	2,000,000,000	105.06	2,101,360,000	104.65	2,093,080,000	1.5	2017/12/20	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.04
地方債証券	6.26
特殊債券	8.59
社債券	5.63
合計	99.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

開示資料

決算