有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 19,158,284,144 | 1.2212 | 23,396,096,597 | 1.2258 | 23,484,224,703 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 4,200,000,000 | 100.12 | 4,205,235,000 | 100.27 | 4,211,634,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.23 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 3,800,000,000 | 100.13 | 3,804,972,000 | 100.24 | 3,809,424,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 1.11 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第105回 | 3,500,000,000 | 100.28 | 3,509,836,000 | 100.32 | 3,511,200,000 | 0.2 | 2017/6/20 | 1.02 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第327回 | 3,300,000,000 | 102.73 | 3,390,111,000 | 103.50 | 3,415,599,000 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.99 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第106回 | 3,400,000,000 | 100.28 | 3,409,658,000 | 100.33 | 3,411,356,000 | 0.2 | 2017/9/20 | 0.99 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 3,200,000,000 | 100.39 | 3,212,656,000 | 101.73 | 3,255,552,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.95 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 3,200,000,000 | 99.93 | 3,197,784,000 | 101.33 | 3,242,816,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.94 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 3,200,000,000 | 99.91 | 3,197,255,000 | 101.18 | 3,237,984,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.94 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 3,200,000,000 | 100.59 | 3,218,934,000 | 101.02 | 3,232,896,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.94 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第306回 | 3,000,000,000 | 106.72 | 3,201,780,000 | 106.75 | 3,202,680,000 | 1.4 | 2020/3/20 | 0.93 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 3,000,000,000 | 102.06 | 3,061,809,000 | 103.31 | 3,099,330,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.90 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 3,000,000,000 | 100.18 | 3,005,469,000 | 100.21 | 3,006,420,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.87 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 2,900,000,000 | 102.31 | 2,967,048,000 | 103.56 | 3,003,327,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.87 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 2,800,000,000 | 106.04 | 2,969,332,000 | 105.98 | 2,967,692,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.86 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 2,750,000,000 | 105.81 | 2,909,901,500 | 106.15 | 2,919,235,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.85 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第102回 | 2,900,000,000 | 100.54 | 2,915,718,000 | 100.51 | 2,914,964,000 | 0.3 | 2016/12/20 | 0.85 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第285回 | 2,620,000,000 | 104.72 | 2,743,873,600 | 104.11 | 2,727,786,800 | 1.7 | 2017/3/20 | 0.79 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 2,300,000,000 | 100.56 | 2,312,995,000 | 100.69 | 2,316,077,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 0.67 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第321回 | 2,200,000,000 | 104.36 | 2,296,016,000 | 105.12 | 2,312,750,000 | 1 | 2022/3/20 | 0.67 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第107回 | 2,300,000,000 | 100.24 | 2,305,520,000 | 100.34 | 2,307,935,000 | 0.2 | 2017/12/20 | 0.67 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 2,300,000,000 | 100.17 | 2,304,003,000 | 100.30 | 2,306,946,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 0.67 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第284回 | 2,200,000,000 | 104.35 | 2,295,700,000 | 103.72 | 2,282,016,000 | 1.7 | 2016/12/20 | 0.66 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 2,100,000,000 | 101.91 | 2,140,287,000 | 103.22 | 2,167,662,000 | 0.8 | 2023/9/20 | 0.63 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 2,000,000,000 | 105.71 | 2,114,365,000 | 108.13 | 2,162,780,000 | 1.7 | 2032/9/20 | 0.63 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第313回 | 2,000,000,000 | 106.54 | 2,130,885,000 | 106.93 | 2,138,660,000 | 1.3 | 2021/3/20 | 0.62 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第309回 | 2,000,000,000 | 105.07 | 2,101,480,000 | 105.27 | 2,105,560,000 | 1.1 | 2020/6/20 | 0.61 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第334回 | 2,100,000,000 | 100.02 | 2,100,582,000 | 100.06 | 2,101,260,000 | 0.1 | 2015/11/15 | 0.61 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第333回 | 2,100,000,000 | 100.02 | 2,100,542,000 | 100.05 | 2,101,155,000 | 0.1 | 2015/10/15 | 0.61 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第113回 | 1,800,000,000 | 114.45 | 2,060,218,000 | 116.29 | 2,093,220,000 | 2.1 | 2029/9/20 | 0.61 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第289回 | 2,000,000,000 | 105.06 | 2,101,360,000 | 104.65 | 2,093,080,000 | 1.5 | 2017/12/20 | 0.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.04 |
| 地方債証券 | 6.26 |
| 特殊債券 | 8.59 |
| 社債券 | 5.63 |
| 合 計 | 99.53 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
