有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 10,893,741,412 | 1.3472 | 14,676,048,431 | 1.3681 | 14,903,727,625 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 7,950,000,000 | 102.10 | 8,117,583,000 | 103.96 | 8,265,058,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.23 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 7,600,000,000 | 104.14 | 7,914,972,000 | 104.66 | 7,954,160,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.19 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 7,500,000,000 | 100.47 | 7,535,475,000 | 100.48 | 7,536,600,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 1.12 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.54 | 6,032,520,000 | 100.60 | 6,036,300,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.90 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 103.78 | 5,604,390,000 | 104.12 | 5,622,642,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.84 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,400,000,000 | 102.26 | 5,522,148,000 | 103.76 | 5,603,472,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.83 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,400,000,000 | 102.19 | 5,518,584,000 | 103.31 | 5,578,902,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.83 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 104.23 | 5,524,190,000 | 104.40 | 5,533,465,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.82 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,300,000,000 | 102.23 | 5,418,455,000 | 103.47 | 5,484,228,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.82 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 5,100,000,000 | 102.00 | 5,202,000,000 | 103.94 | 5,301,093,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.79 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 5,100,000,000 | 102.40 | 5,222,580,000 | 103.92 | 5,300,175,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.79 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 5,200,000,000 | 100.62 | 5,232,396,000 | 100.71 | 5,237,076,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.78 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 5,000,000,000 | 102.16 | 5,108,150,000 | 103.97 | 5,198,950,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 0.77 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 5,000,000,000 | 102.27 | 5,113,500,000 | 103.64 | 5,182,100,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.77 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 103.17 | 5,158,800,000 | 103.37 | 5,168,650,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.77 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 5,000,000,000 | 100.76 | 5,038,200,000 | 100.94 | 5,047,450,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 0.75 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 102.36 | 5,067,265,500 | 101.92 | 5,045,139,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.75 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 4,800,000,000 | 101.99 | 4,895,793,000 | 103.96 | 4,990,176,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.74 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 4,800,000,000 | 100.84 | 4,840,488,000 | 101.06 | 4,851,072,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.72 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 4,500,000,000 | 102.23 | 4,600,440,000 | 103.94 | 4,677,390,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.70 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第135回 | 4,500,000,000 | 101.19 | 4,553,920,000 | 101.59 | 4,571,865,000 | 0.1 | 2023/3/20 | 0.68 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 4,400,000,000 | 102.24 | 4,498,632,000 | 103.85 | 4,569,664,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.68 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 103.45 | 4,552,064,000 | 103.46 | 4,552,416,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.68 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第354回 | 4,350,000,000 | 102.78 | 4,471,033,000 | 103.87 | 4,518,736,500 | 0.1 | 2029/3/20 | 0.67 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 4,200,000,000 | 103.93 | 4,365,102,000 | 104.76 | 4,400,088,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.65 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,200,000,000 | 103.86 | 4,362,322,000 | 104.42 | 4,385,724,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.65 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 103.95 | 4,366,278,000 | 104.36 | 4,383,246,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.65 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第136回 | 4,300,000,000 | 101.27 | 4,354,825,000 | 101.75 | 4,375,293,000 | 0.1 | 2023/6/20 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 4,000,000,000 | 100.69 | 4,027,760,000 | 100.83 | 4,033,400,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.60 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 3,800,000,000 | 104.48 | 3,970,430,000 | 104.70 | 3,978,676,000 | 0.8 | 2023/9/20 | 0.59 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.68 |
| 地方債証券 | 6.76 |
| 特殊債券 | 8.70 |
| 社債券 | 4.03 |
| 合 計 | 99.19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
