有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/21-2023/07/20)

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【提出】: 2023/10/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	9,835,603,282	1.2844	12,633,792,347	1.2637	12,429,251,867	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	10,500,000,000	98.79	10,373,540,000	97.94	10,283,910,000	0.1	2030/9/20	1.12
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.02	10,152,436,000	99.61	10,111,024,000	0.1	2028/3/20	1.10
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第339回	10,000,000,000	101.03	10,103,340,000	100.72	10,072,000,000	0.4	2025/6/20	1.09
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第351回	9,500,000,000	99.83	9,484,420,000	99.47	9,450,315,000	0.1	2028/6/20	1.02
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第338回	9,000,000,000	100.96	9,086,580,000	100.65	9,059,220,000	0.4	2025/3/20	0.98
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第362回	9,200,000,000	98.44	9,056,817,000	97.40	8,961,628,000	0.1	2031/3/20	0.97
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	8,000,000,000	100.54	8,043,380,000	100.06	8,005,360,000	0.2	2028/3/20	0.87
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	8,000,000,000	99.85	7,988,000,000	99.54	7,963,680,000	0.005	2027/6/20	0.86
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.16	7,311,680,000	99.84	7,288,758,000	0.005	2026/6/20	0.79
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.37	7,025,970,000	100.04	7,003,430,000	0.1	2026/12/20	0.76
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第346回	7,000,000,000	100.31	7,021,700,000	99.98	6,998,740,000	0.1	2027/3/20	0.76
12	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第159回	7,000,000,000	99.67	6,977,015,000	99.47	6,963,390,000	0.1	2028/6/20	0.75
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第352回	7,000,000,000	99.75	6,983,170,000	99.35	6,954,500,000	0.1	2028/9/20	0.75
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	7,000,000,000	101.66	7,116,230,000	99.20	6,944,420,000	0.5	2032/12/20	0.75
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	7,000,000,000	100.76	7,053,285,000	98.96	6,927,340,000	0.5	2033/3/20	0.75
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	7,000,000,000	98.72	6,910,540,000	97.66	6,836,410,000	0.1	2030/12/20	0.74
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	7,000,000,000	99.59	6,971,580,000	97.02	6,791,470,000	0.2	2032/6/20	0.74
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	6,800,000,000	100.17	6,812,104,000	99.83	6,788,984,000	0.1	2027/9/20	0.73
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	7,000,000,000	98.69	6,908,600,000	96.77	6,774,110,000	0.2	2032/9/20	0.73
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第363回	6,950,000,000	98.19	6,824,205,000	97.14	6,751,369,000	0.1	2031/6/20	0.73
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	6,700,000,000	99.00	6,633,119,000	98.17	6,577,792,000	0.1	2030/6/20	0.71
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第364回	6,650,000,000	98.10	6,523,750,000	96.90	6,444,049,500	0.1	2031/9/20	0.70
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.43	6,427,712,000	100.09	6,405,824,000	0.1	2026/9/20	0.69
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第366回	6,500,000,000	98.44	6,398,938,000	97.26	6,321,965,000	0.2	2032/3/20	0.68
25	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第150回	6,300,000,000	100.01	6,301,134,000	99.73	6,283,368,000	0.005	2026/12/20	0.68
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	6,500,000,000	97.82	6,358,720,000	96.65	6,282,705,000	0.1	2031/12/20	0.68
27	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第174回	6,970,000,000	91.35	6,367,095,000	87.62	6,107,183,700	0.4	2040/9/20	0.66
28	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.37	6,092,641,100	100.19	6,081,715,100	0.1	2025/3/20	0.66
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	6,000,000,000	100.46	6,027,960,000	100.11	6,006,660,000	0.1	2026/6/20	0.65
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	6,000,000,000	100.25	6,015,000,000	99.90	5,994,300,000	0.1	2027/6/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.44
地方債証券	5.81
特殊債券	6.52
社債券	4.60
合計	99.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/21-2023/07/20)

開示資料

決算