有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 16,784,844,269 | 1.3421 | 22,526,939,494 | 1.3225 | 22,197,956,545 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 8,200,000,000 | 101.32 | 8,308,896,000 | 101.16 | 8,295,284,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.22 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 8,100,000,000 | 101.27 | 8,203,194,000 | 101.08 | 8,188,209,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.20 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 8,100,000,000 | 101.17 | 8,195,013,000 | 100.93 | 8,175,735,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.20 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 7,800,000,000 | 101.15 | 7,890,402,000 | 100.96 | 7,875,036,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.16 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 7,500,000,000 | 102.03 | 7,652,257,000 | 101.73 | 7,629,825,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.12 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,200,000,000 | 103.67 | 7,464,702,000 | 103.70 | 7,466,760,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.10 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 101.21 | 7,388,841,000 | 101.03 | 7,375,555,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.08 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 7,300,000,000 | 101.05 | 7,376,796,000 | 100.83 | 7,360,809,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 1.08 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 7,000,000,000 | 101.16 | 7,081,620,000 | 100.92 | 7,065,030,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 1.04 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 6,200,000,000 | 101.99 | 6,323,778,000 | 101.35 | 6,283,948,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.92 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 6,000,000,000 | 104.57 | 6,274,560,000 | 104.61 | 6,276,780,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.92 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,900,000,000 | 104.55 | 6,168,509,000 | 104.53 | 6,167,270,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.91 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 101.58 | 6,095,240,000 | 101.28 | 6,076,980,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.89 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 5,900,000,000 | 101.28 | 5,975,579,000 | 101.01 | 5,959,590,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 0.87 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 105.49 | 5,802,280,000 | 105.16 | 5,784,130,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.85 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 105.89 | 5,718,096,000 | 105.69 | 5,707,260,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.84 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 107.08 | 5,675,293,000 | 106.74 | 5,657,379,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.83 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 101.38 | 5,575,960,000 | 101.23 | 5,567,870,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.82 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 101.44 | 5,579,585,000 | 101.21 | 5,566,605,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.82 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 5,000,000,000 | 105.99 | 5,299,500,000 | 105.80 | 5,290,200,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.78 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 106.60 | 5,277,145,500 | 105.95 | 5,244,772,500 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.77 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,900,000,000 | 106.47 | 5,217,373,000 | 105.99 | 5,193,657,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.76 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,900,000,000 | 104.56 | 5,123,783,000 | 104.48 | 5,119,961,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.75 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 101.37 | 5,068,700,000 | 101.11 | 5,055,500,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.74 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 4,900,000,000 | 102.55 | 5,025,138,000 | 101.67 | 4,982,173,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.73 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,700,000,000 | 105.34 | 4,951,215,000 | 105.21 | 4,944,870,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.73 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 4,700,000,000 | 101.06 | 4,750,146,000 | 100.82 | 4,738,963,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 106.10 | 4,350,182,000 | 105.91 | 4,342,597,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.64 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 4,100,000,000 | 105.64 | 4,331,609,000 | 104.92 | 4,302,048,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.63 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第360回 | 4,200,000,000 | 100.55 | 4,223,268,000 | 100.44 | 4,218,732,000 | 0.1 | 2018/1/15 | 0.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.26 |
| 地方債証券 | 7.48 |
| 特殊債券 | 8.35 |
| 社債券 | 4.33 |
| 合 計 | 99.43 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
