有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/23-2025/07/22)

【提出】: 2025/10/14 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	4,177,768,199	1.1881	4,963,606,398	1.1821	4,938,539,788	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第465回	27,000,000,000	99.65	26,906,344,000	99.64	26,902,800,000	0.4	2026/10/1	2.26
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	24,000,000,000	92.93	22,303,200,000	92.67	22,241,760,000	0.4	2033/6/20	1.87
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	23,500,000,000	94.08	22,108,800,000	93.76	22,033,600,000	0.5	2033/3/20	1.85
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	98.21	18,661,610,000	0.2	2028/3/20	1.57
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第163回	17,000,000,000	98.11	16,680,060,000	98.32	16,715,080,000	0.4	2028/9/20	1.40
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	16,000,000,000	94.71	15,154,680,000	94.82	15,172,480,000	0.1	2030/9/20	1.27
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	98.02	14,214,060,000	0.3	2028/9/20	1.19
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第356回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	96.13	13,459,460,000	0.1	2029/9/20	1.13
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	95.31	12,390,690,000	0.8	2033/9/20	1.04
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	12,300,000,000	95.36	11,729,291,000	95.13	11,701,851,000	0.1	2030/6/20	0.98
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	97.97	11,413,505,000	0.1	2028/3/20	0.96
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	11,000,000,000	94.42	10,386,200,000	94.13	10,354,410,000	0.5	2032/12/20	0.87
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第168回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	98.52	10,345,440,000	0.6	2029/3/20	0.87
14	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.45	9,845,700,000	0.1	2027/9/20	0.82
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.45	9,845,700,000	0.1	2027/9/20	0.82
16	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第173回	10,000,000,000	97.99	9,799,750,000	98.11	9,811,700,000	0.6	2029/9/20	0.82
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第165回	10,000,000,000	97.50	9,750,600,000	97.76	9,776,200,000	0.3	2028/12/20	0.82
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第374回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	94.62	9,462,400,000	0.8	2034/3/20	0.79
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第373回	10,000,000,000	93.78	9,378,200,000	93.42	9,342,500,000	0.6	2033/12/20	0.78
20	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第166回	10,600,000,000	86.55	9,174,534,000	85.43	9,056,534,000	0.7	2038/9/20	0.76
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第178回	9,000,000,000	100.44	9,040,485,000	99.45	8,951,310,000	1	2030/3/20	0.75
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	9,000,000,000	98.38	8,854,830,000	98.67	8,881,110,000	0.1	2027/6/20	0.74
23	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	9,000,000,000	98.18	8,836,200,000	98.51	8,865,900,000	0.005	2027/6/20	0.74
24	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第174回	9,000,000,000	98.37	8,854,110,000	98.50	8,865,450,000	0.7	2029/9/20	0.74
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第375回	9,000,000,000	97.50	8,775,620,000	96.74	8,706,600,000	1.1	2034/6/20	0.73
26	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第160回	9,700,000,000	89.37	8,669,689,000	88.71	8,605,743,000	0.7	2037/3/20	0.72
27	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第179回	8,500,000,000	99.47	8,455,695,000	99.31	8,441,945,000	1	2030/6/20	0.71
28	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第167回	8,600,000,000	97.61	8,394,460,000	97.84	8,414,498,000	0.4	2029/3/20	0.70
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第377回	8,500,000,000	97.61	8,297,260,000	96.95	8,241,345,000	1.2	2034/12/20	0.69
30	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第158回	9,270,000,000	88.40	8,195,327,000	87.65	8,125,340,400	0.5	2036/9/20	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.59
地方債証券	5.10
特殊債券	5.67
社債券	4.66
合計	100.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/23-2025/07/22)

開示資料

決算