有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 22,379,226,536 | 1.2460 | 27,884,516,264 | 1.2499 | 27,971,795,247 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 8,600,000,000 | 100.03 | 8,603,376,000 | 100.16 | 8,614,362,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.44 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 7,300,000,000 | 100.46 | 7,333,937,000 | 100.57 | 7,342,267,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 1.22 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 99.93 | 7,295,091,000 | 100.18 | 7,313,213,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.22 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 6,800,000,000 | 99.91 | 6,794,243,000 | 100.19 | 6,813,056,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.14 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 6,400,000,000 | 100.43 | 6,427,776,000 | 100.63 | 6,440,768,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 1.07 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 6,100,000,000 | 100.45 | 6,127,714,000 | 100.60 | 6,137,149,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.02 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,600,000,000 | 104.31 | 5,841,892,000 | 104.44 | 5,848,976,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.97 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,800,000,000 | 99.86 | 5,791,966,000 | 100.23 | 5,813,688,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.97 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 102.73 | 5,650,580,000 | 102.97 | 5,663,515,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.94 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第106回 | 5,600,000,000 | 100.38 | 5,621,392,000 | 100.39 | 5,622,344,000 | 0.2 | 2017/9/20 | 0.94 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 100.40 | 5,522,000,000 | 100.64 | 5,535,530,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.92 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,200,000,000 | 102.47 | 5,328,830,000 | 102.76 | 5,343,572,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.89 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 5,200,000,000 | 101.26 | 5,265,536,000 | 101.62 | 5,284,604,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.88 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,900,000,000 | 104.25 | 5,108,345,000 | 104.53 | 5,122,166,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.85 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 5,000,000,000 | 100.77 | 5,038,500,000 | 100.82 | 5,041,250,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 0.84 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 100.41 | 5,020,950,000 | 100.64 | 5,032,200,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.84 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,650,000,000 | 106.01 | 4,929,558,000 | 105.85 | 4,922,164,500 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.82 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,900,000,000 | 100.21 | 4,910,436,000 | 100.41 | 4,920,335,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.82 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,500,000,000 | 102.39 | 4,607,826,000 | 102.71 | 4,622,085,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.77 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第105回 | 4,500,000,000 | 100.35 | 4,516,185,000 | 100.35 | 4,516,155,000 | 0.2 | 2017/6/20 | 0.75 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 4,100,000,000 | 105.53 | 4,326,935,000 | 105.33 | 4,318,899,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.72 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第349回 | 4,300,000,000 | 100.13 | 4,305,633,000 | 100.14 | 4,306,235,000 | 0.1 | 2017/2/15 | 0.72 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 102.36 | 4,197,129,000 | 102.61 | 4,207,215,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.70 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第348回 | 4,200,000,000 | 100.12 | 4,205,250,000 | 100.13 | 4,205,712,000 | 0.1 | 2017/1/15 | 0.70 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 4,000,000,000 | 100.00 | 4,000,000,000 | 100.26 | 4,010,600,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.67 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第1回 | 3,160,000,000 | 124.06 | 3,920,427,400 | 124.16 | 3,923,519,200 | 2.4 | 2048/3/20 | 0.65 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第310回 | 3,700,000,000 | 104.69 | 3,873,751,000 | 104.60 | 3,870,200,000 | 1 | 2020/9/20 | 0.64 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第107回 | 3,800,000,000 | 100.40 | 3,815,466,000 | 100.44 | 3,817,024,000 | 0.2 | 2017/12/20 | 0.63 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第320回 | 3,500,000,000 | 105.54 | 3,694,210,000 | 105.53 | 3,693,690,000 | 1 | 2021/12/20 | 0.61 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第337回 | 3,700,000,000 | 99.33 | 3,675,306,000 | 99.68 | 3,688,308,000 | 0.3 | 2024/12/20 | 0.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 76.04 |
| 地方債証券 | 7.07 |
| 特殊債券 | 9.74 |
| 社債券 | 5.25 |
| 合 計 | 98.11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
