有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 10,827,256,192 | 1.3281 | 14,379,678,949 | 1.3261 | 14,358,024,436 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 7,500,000,000 | 100.40 | 7,530,375,000 | 100.29 | 7,522,425,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 1.08 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 103.07 | 6,802,950,000 | 102.68 | 6,777,474,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.98 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 6,600,000,000 | 101.47 | 6,697,657,000 | 100.96 | 6,663,822,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.96 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 6,200,000,000 | 100.62 | 6,238,440,000 | 100.45 | 6,228,024,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.90 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 6,000,000,000 | 102.98 | 6,179,135,000 | 102.55 | 6,153,300,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.89 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,900,000,000 | 101.40 | 5,983,005,000 | 101.01 | 5,960,121,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.86 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 5,850,000,000 | 101.64 | 5,946,349,500 | 101.05 | 5,911,951,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.85 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 101.50 | 5,887,058,000 | 101.03 | 5,859,914,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.84 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 5,600,000,000 | 101.57 | 5,688,088,000 | 101.01 | 5,656,896,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.81 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 102.69 | 5,545,260,000 | 102.33 | 5,526,090,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.80 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第358回 | 5,470,000,000 | 100.93 | 5,521,335,100 | 100.61 | 5,503,804,600 | 0.1 | 2030/3/20 | 0.79 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 5,400,000,000 | 101.67 | 5,490,218,000 | 101.09 | 5,458,968,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.79 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 5,300,000,000 | 102.47 | 5,430,910,000 | 101.99 | 5,405,735,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.78 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 5,300,000,000 | 101.45 | 5,377,102,000 | 101.06 | 5,356,286,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 0.77 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,250,000,000 | 102.19 | 5,365,395,000 | 101.82 | 5,345,917,500 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.77 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 5,300,000,000 | 100.47 | 5,325,014,000 | 100.35 | 5,318,868,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.77 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 5,100,000,000 | 101.40 | 5,171,502,000 | 100.91 | 5,146,563,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.74 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第355回 | 5,100,000,000 | 101.15 | 5,158,905,000 | 100.79 | 5,140,341,000 | 0.1 | 2029/6/20 | 0.74 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,000,000,000 | 102.73 | 5,136,630,000 | 102.28 | 5,114,400,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.74 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 5,000,000,000 | 102.58 | 5,129,264,000 | 102.21 | 5,110,700,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.74 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 5,000,000,000 | 101.59 | 5,079,650,000 | 101.04 | 5,052,200,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.73 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 4,200,000,000 | 118.53 | 4,978,554,000 | 118.13 | 4,961,838,000 | 1.6 | 2033/12/20 | 0.71 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 4,900,000,000 | 101.68 | 4,982,712,000 | 101.08 | 4,953,165,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.71 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 4,900,000,000 | 100.82 | 4,940,180,000 | 100.67 | 4,933,271,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.71 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第356回 | 4,800,000,000 | 100.98 | 4,847,420,000 | 100.72 | 4,834,656,000 | 0.1 | 2029/9/20 | 0.70 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 4,700,000,000 | 100.61 | 4,729,026,000 | 100.53 | 4,725,192,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 0.68 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,600,000,000 | 102.83 | 4,730,180,000 | 102.44 | 4,712,286,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 4,600,000,000 | 101.81 | 4,683,352,000 | 101.09 | 4,650,462,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.67 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第144回 | 4,500,000,000 | 100.90 | 4,540,515,000 | 100.84 | 4,537,935,000 | 0.1 | 2025/6/20 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第141回 | 4,500,000,000 | 100.97 | 4,543,660,000 | 100.81 | 4,536,585,000 | 0.1 | 2024/9/20 | 0.65 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.84 |
| 地方債証券 | 7.14 |
| 特殊債券 | 8.65 |
| 社債券 | 4.38 |
| 合 計 | 99.04 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
