有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 9,945,494,581 | 1.2909 | 12,838,638,955 | 1.2971 | 12,900,301,021 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 12,000,000,000 | 100.39 | 12,047,224,000 | 100.48 | 12,057,600,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 1.35 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第365回 | 12,000,000,000 | 98.90 | 11,868,525,000 | 99.08 | 11,890,320,000 | 0.1 | 2031/12/20 | 1.33 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第363回 | 11,450,000,000 | 99.11 | 11,348,245,500 | 99.00 | 11,336,187,000 | 0.1 | 2031/6/20 | 1.27 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 10,900,000,000 | 99.45 | 10,840,704,000 | 99.24 | 10,817,814,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 1.21 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 10,600,000,000 | 99.55 | 10,552,618,000 | 99.34 | 10,530,676,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 1.18 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 10,200,000,000 | 100.29 | 10,229,625,000 | 100.31 | 10,231,620,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 1.14 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 10,150,000,000 | 100.20 | 10,171,112,000 | 100.30 | 10,180,856,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.14 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第364回 | 10,150,000,000 | 99.00 | 10,049,361,000 | 99.06 | 10,055,199,000 | 0.1 | 2031/9/20 | 1.12 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第141回 | 9,600,000,000 | 100.33 | 9,631,968,000 | 100.40 | 9,638,400,000 | 0.1 | 2024/9/20 | 1.08 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第362回 | 9,700,000,000 | 99.16 | 9,619,306,000 | 99.07 | 9,610,372,000 | 0.1 | 2031/3/20 | 1.07 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 9,500,000,000 | 100.40 | 9,538,000,000 | 100.64 | 9,561,465,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.07 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 9,000,000,000 | 101.29 | 9,116,280,000 | 101.26 | 9,113,760,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.02 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第153回 | 9,000,000,000 | 100.04 | 9,003,930,000 | 100.00 | 9,000,000,000 | 0.005 | 2027/6/20 | 1.01 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 8,600,000,000 | 100.38 | 8,633,382,000 | 100.54 | 8,646,956,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.97 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第361回 | 8,400,000,000 | 99.30 | 8,341,640,000 | 99.14 | 8,327,928,000 | 0.1 | 2030/12/20 | 0.93 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第367回 | 8,000,000,000 | 100.06 | 8,005,390,000 | 99.80 | 7,984,640,000 | 0.2 | 2032/6/20 | 0.89 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第150回 | 7,500,000,000 | 100.02 | 7,501,670,000 | 100.17 | 7,512,900,000 | 0.005 | 2026/12/20 | 0.84 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第148回 | 7,300,000,000 | 100.00 | 7,300,000,000 | 100.28 | 7,320,805,000 | 0.005 | 2026/6/20 | 0.82 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 7,100,000,000 | 100.25 | 7,118,318,000 | 100.27 | 7,119,383,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.79 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第149回 | 7,100,000,000 | 99.95 | 7,096,805,000 | 100.24 | 7,117,253,000 | 0.005 | 2026/9/20 | 0.79 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 7,000,000,000 | 101.35 | 7,094,810,000 | 101.38 | 7,097,230,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.79 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 7,000,000,000 | 100.35 | 7,024,710,000 | 100.58 | 7,040,670,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.79 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 101.42 | 6,693,786,000 | 101.25 | 6,682,698,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.75 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第174回 | 6,970,000,000 | 95.35 | 6,646,218,000 | 93.61 | 6,525,035,200 | 0.4 | 2040/9/20 | 0.73 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 6,400,000,000 | 100.37 | 6,424,256,000 | 100.62 | 6,440,256,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.72 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第143回 | 6,070,000,000 | 100.40 | 6,094,280,000 | 100.49 | 6,100,228,600 | 0.1 | 2025/3/20 | 0.68 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 6,000,000,000 | 100.15 | 6,009,240,000 | 100.23 | 6,013,860,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.67 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,900,000,000 | 101.11 | 5,966,021,000 | 100.92 | 5,954,575,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.66 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 5,800,000,000 | 100.30 | 5,817,400,000 | 100.42 | 5,824,882,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第356回 | 5,800,000,000 | 99.88 | 5,793,522,000 | 99.72 | 5,783,760,000 | 0.1 | 2029/9/20 | 0.64 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.03 |
| 地方債証券 | 6.34 |
| 特殊債券 | 7.22 |
| 社債券 | 4.60 |
| 合 計 | 99.20 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
