有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

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【提出】: 2022/10/18 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	9,945,494,581	1.2909	12,838,638,955	1.2971	12,900,301,021	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	12,000,000,000	100.39	12,047,224,000	100.48	12,057,600,000	0.1	2027/6/20	1.35
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	12,000,000,000	98.90	11,868,525,000	99.08	11,890,320,000	0.1	2031/12/20	1.33
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第363回	11,450,000,000	99.11	11,348,245,500	99.00	11,336,187,000	0.1	2031/6/20	1.27
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	10,900,000,000	99.45	10,840,704,000	99.24	10,817,814,000	0.1	2030/9/20	1.21
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	10,600,000,000	99.55	10,552,618,000	99.34	10,530,676,000	0.1	2030/6/20	1.18
6	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第139回	10,200,000,000	100.29	10,229,625,000	100.31	10,231,620,000	0.1	2024/3/20	1.14
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.20	10,171,112,000	100.30	10,180,856,000	0.1	2028/3/20	1.14
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第364回	10,150,000,000	99.00	10,049,361,000	99.06	10,055,199,000	0.1	2031/9/20	1.12
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第141回	9,600,000,000	100.33	9,631,968,000	100.40	9,638,400,000	0.1	2024/9/20	1.08
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第362回	9,700,000,000	99.16	9,619,306,000	99.07	9,610,372,000	0.1	2031/3/20	1.07
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	9,500,000,000	100.40	9,538,000,000	100.64	9,561,465,000	0.1	2026/6/20	1.07
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第338回	9,000,000,000	101.29	9,116,280,000	101.26	9,113,760,000	0.4	2025/3/20	1.02
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	9,000,000,000	100.04	9,003,930,000	100.00	9,000,000,000	0.005	2027/6/20	1.01
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第346回	8,600,000,000	100.38	8,633,382,000	100.54	8,646,956,000	0.1	2027/3/20	0.97
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	8,400,000,000	99.30	8,341,640,000	99.14	8,327,928,000	0.1	2030/12/20	0.93
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	8,000,000,000	100.06	8,005,390,000	99.80	7,984,640,000	0.2	2032/6/20	0.89
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第150回	7,500,000,000	100.02	7,501,670,000	100.17	7,512,900,000	0.005	2026/12/20	0.84
18	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.00	7,300,000,000	100.28	7,320,805,000	0.005	2026/6/20	0.82
19	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第138回	7,100,000,000	100.25	7,118,318,000	100.27	7,119,383,000	0.1	2023/12/20	0.79
20	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第149回	7,100,000,000	99.95	7,096,805,000	100.24	7,117,253,000	0.005	2026/9/20	0.79
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第339回	7,000,000,000	101.35	7,094,810,000	101.38	7,097,230,000	0.4	2025/6/20	0.79
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.35	7,024,710,000	100.58	7,040,670,000	0.1	2026/12/20	0.79
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第334回	6,600,000,000	101.42	6,693,786,000	101.25	6,682,698,000	0.6	2024/6/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第174回	6,970,000,000	95.35	6,646,218,000	93.61	6,525,035,200	0.4	2040/9/20	0.73
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.37	6,424,256,000	100.62	6,440,256,000	0.1	2026/9/20	0.72
26	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.40	6,094,280,000	100.49	6,100,228,600	0.1	2025/3/20	0.68
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第351回	6,000,000,000	100.15	6,009,240,000	100.23	6,013,860,000	0.1	2028/6/20	0.67
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	5,900,000,000	101.11	5,966,021,000	100.92	5,954,575,000	0.6	2023/12/20	0.66
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	5,800,000,000	100.30	5,817,400,000	100.42	5,824,882,000	0.1	2027/9/20	0.65
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第356回	5,800,000,000	99.88	5,793,522,000	99.72	5,783,760,000	0.1	2029/9/20	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.03
地方債証券	6.34
特殊債券	7.22
社債券	4.60
合計	99.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

開示資料

決算