有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/07/22)

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【提出】: 2024/10/15 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	5,393,963,764	1.2288	6,628,102,674	1.2421	6,699,842,391	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	25,500,000,000	97.69	24,911,770,000	97.95	24,978,015,000	0.5	2033/3/20	2.20
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	18,000,000,000	97.08	17,474,895,000	96.83	17,429,580,000	0.4	2033/6/20	1.54
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第163回	17,000,000,000	100.25	17,043,680,000	99.86	16,976,200,000	0.4	2028/9/20	1.50
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第455回	17,000,000,000	99.76	16,960,210,000	99.65	16,941,860,000	0.005	2025/12/1	1.49
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	16,000,000,000	99.49	15,918,870,000	99.30	15,888,000,000	0.2	2028/3/20	1.40
6	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第162回	15,000,000,000	99.78	14,968,490,000	99.46	14,919,300,000	0.3	2028/9/20	1.31
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	14,000,000,000	97.77	13,688,580,000	97.45	13,643,140,000	0.1	2030/9/20	1.20
8	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第456回	13,000,000,000	99.89	12,986,620,000	99.74	12,966,330,000	0.1	2026/1/1	1.14
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第168回	12,500,000,000	99.92	12,491,045,000	100.55	12,569,500,000	0.6	2029/3/20	1.11
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	12,500,000,000	100.85	12,606,520,000	100.00	12,500,000,000	0.8	2033/9/20	1.10
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	12,000,000,000	98.69	11,843,720,000	98.20	11,784,000,000	0.5	2032/12/20	1.04
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	99.27	11,565,421,000	98.95	11,527,791,500	0.1	2028/3/20	1.01
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第374回	11,000,000,000	99.21	10,914,130,000	99.42	10,936,860,000	0.8	2034/3/20	0.96
14	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第167回	11,500,000,000	90.24	10,378,075,000	89.01	10,236,380,000	0.5	2038/12/20	0.90
15	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第453回	10,000,000,000	99.87	9,987,000,000	99.73	9,973,000,000	0.005	2025/10/1	0.88
16	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第165回	10,000,000,000	99.69	9,969,800,000	99.34	9,934,600,000	0.3	2028/12/20	0.87
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第154回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	99.15	9,915,500,000	0.1	2027/9/20	0.87
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	99.15	9,915,500,000	0.1	2027/9/20	0.87
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第373回	10,000,000,000	98.73	9,873,090,000	97.93	9,793,000,000	0.6	2033/12/20	0.86
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	9,500,000,000	96.56	9,173,295,000	96.20	9,139,095,000	0.1	2031/12/20	0.80
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第167回	9,000,000,000	99.53	8,957,715,000	99.66	8,969,940,000	0.4	2029/3/20	0.79
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	9,000,000,000	99.61	8,964,900,000	99.23	8,931,420,000	0.1	2027/6/20	0.79
23	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	9,000,000,000	99.31	8,938,170,000	98.97	8,907,750,000	0.005	2027/6/20	0.78
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第366回	9,000,000,000	97.10	8,739,630,000	96.69	8,702,370,000	0.2	2032/3/20	0.76
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	9,000,000,000	96.62	8,695,800,000	96.08	8,647,200,000	0.2	2032/9/20	0.76
26	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第153回	8,000,000,000	103.20	8,256,135,000	103.02	8,241,840,000	1.3	2035/6/20	0.72
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	8,500,000,000	96.80	8,228,000,000	96.37	8,191,790,000	0.2	2032/6/20	0.72
28	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第186回	8,000,000,000	100.30	8,024,160,000	96.98	7,758,560,000	1.5	2043/9/20	0.68
29	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第179回	9,000,000,000	86.06	7,746,025,000	83.79	7,541,100,000	0.5	2041/12/20	0.66
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第353回	7,000,000,000	98.78	6,915,030,000	98.52	6,896,680,000	0.1	2028/12/20	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.43
地方債証券	5.35
特殊債券	6.66
社債券	4.93
合計	99.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/07/22)

開示資料

決算