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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 10,238,975,494 | 1.3355 | 13,674,151,773 | 1.3341 | 13,659,817,206 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第362回 | 9,800,000,000 | 100.28 | 9,827,670,000 | 100.90 | 9,888,788,000 | 0.1 | 2031/3/20 | 1.24 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 9,500,000,000 | 100.97 | 9,592,534,000 | 101.08 | 9,603,170,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.20 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 8,550,000,000 | 100.93 | 8,630,016,000 | 101.02 | 8,637,979,500 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.08 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 8,500,000,000 | 100.90 | 8,576,500,000 | 101.43 | 8,622,230,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 1.08 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第135回 | 8,500,000,000 | 100.46 | 8,539,355,000 | 100.36 | 8,530,940,000 | 0.1 | 2023/3/20 | 1.07 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第361回 | 8,400,000,000 | 100.07 | 8,405,910,000 | 101.02 | 8,486,016,000 | 0.1 | 2030/12/20 | 1.06 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 7,900,000,000 | 100.18 | 7,914,852,000 | 101.17 | 7,993,141,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 1.00 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 7,400,000,000 | 100.99 | 7,473,870,000 | 101.11 | 7,482,732,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.94 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,300,000,000 | 101.89 | 7,438,481,000 | 101.85 | 7,435,707,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.93 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 7,150,000,000 | 100.97 | 7,219,860,000 | 101.38 | 7,249,027,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.91 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 6,700,000,000 | 100.96 | 6,764,658,000 | 101.45 | 6,797,552,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.85 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 102.37 | 6,756,816,000 | 102.06 | 6,736,290,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.84 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第157回 | 6,540,000,000 | 98.57 | 6,446,478,000 | 99.78 | 6,525,873,600 | 0.2 | 2036/6/20 | 0.82 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第13回 | 7,020,000,000 | 93.56 | 6,568,409,500 | 92.80 | 6,514,630,200 | 0.5 | 2060/3/20 | 0.81 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第156回 | 6,150,000,000 | 101.40 | 6,236,170,500 | 102.75 | 6,319,371,000 | 0.4 | 2036/3/20 | 0.79 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第176回 | 6,020,000,000 | 101.04 | 6,082,701,300 | 101.90 | 6,134,681,000 | 0.5 | 2041/3/20 | 0.77 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第143回 | 6,070,000,000 | 100.87 | 6,123,123,200 | 100.81 | 6,119,713,300 | 0.1 | 2025/3/20 | 0.76 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 6,000,000,000 | 102.08 | 6,124,860,000 | 101.66 | 6,100,080,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.76 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,900,000,000 | 102.02 | 6,019,180,000 | 101.68 | 5,999,415,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.75 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第155回 | 5,350,000,000 | 110.10 | 5,890,403,500 | 111.35 | 5,957,492,500 | 1 | 2035/12/20 | 0.74 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 5,800,000,000 | 100.94 | 5,854,520,000 | 101.34 | 5,877,778,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.73 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 5,600,000,000 | 100.32 | 5,617,920,000 | 101.28 | 5,671,736,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 0.71 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第175回 | 5,500,000,000 | 100.42 | 5,523,385,000 | 102.06 | 5,613,630,000 | 0.5 | 2040/12/20 | 0.70 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第358回 | 5,470,000,000 | 100.40 | 5,491,934,700 | 101.33 | 5,542,805,700 | 0.1 | 2030/3/20 | 0.69 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第141回 | 5,500,000,000 | 100.78 | 5,543,180,000 | 100.70 | 5,538,720,000 | 0.1 | 2024/9/20 | 0.69 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 5,500,000,000 | 100.66 | 5,536,795,000 | 100.54 | 5,529,810,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.69 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第137回 | 5,500,000,000 | 100.56 | 5,531,285,000 | 100.48 | 5,526,565,000 | 0.1 | 2023/9/20 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 5,400,000,000 | 100.96 | 5,452,218,000 | 101.28 | 5,469,336,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第145回 | 5,400,000,000 | 100.94 | 5,451,257,000 | 100.93 | 5,450,544,000 | 0.1 | 2025/9/20 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,250,000,000 | 101.43 | 5,325,547,500 | 101.13 | 5,309,430,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.66 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.11 |
| 地方債証券 | 6.82 |
| 特殊債券 | 8.10 |
| 社債券 | 4.25 |
| 合 計 | 99.29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
