有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 12,067,736,823 | 1.3162 | 15,883,555,207 | 1.3044 | 15,741,155,911 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 9,800,000,000 | 100.39 | 9,838,612,000 | 100.28 | 9,827,930,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.50 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 100.44 | 7,332,193,000 | 100.33 | 7,324,747,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.11 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 7,200,000,000 | 100.54 | 7,239,096,000 | 100.44 | 7,231,752,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.10 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 6,800,000,000 | 100.91 | 6,862,220,000 | 100.49 | 6,833,728,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.04 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 6,800,000,000 | 100.78 | 6,853,108,000 | 100.34 | 6,823,732,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 1.04 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 6,200,000,000 | 100.70 | 6,243,958,000 | 100.57 | 6,235,588,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.95 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 6,000,000,000 | 100.90 | 6,054,000,000 | 100.72 | 6,043,380,000 | 0.1 | 2022/6/20 | 0.92 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.65 | 6,039,180,000 | 100.53 | 6,032,100,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.92 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 6,000,000,000 | 100.64 | 6,038,500,000 | 100.09 | 6,005,640,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.91 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,900,000,000 | 101.02 | 5,960,652,000 | 100.58 | 5,934,397,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.90 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 100.97 | 5,856,492,000 | 100.56 | 5,832,538,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.89 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,800,000,000 | 100.85 | 5,849,300,000 | 100.42 | 5,824,650,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.89 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 103.96 | 5,613,894,000 | 103.50 | 5,589,324,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.85 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 100.59 | 5,532,890,000 | 100.49 | 5,527,170,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.84 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 104.71 | 5,549,842,000 | 104.21 | 5,523,130,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.84 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 5,500,000,000 | 100.12 | 5,506,810,000 | 100.00 | 5,500,000,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.84 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 5,300,000,000 | 101.07 | 5,356,710,000 | 100.64 | 5,333,920,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.81 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 103.51 | 5,175,700,000 | 103.07 | 5,153,800,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.78 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 5,100,000,000 | 100.49 | 5,125,398,000 | 100.39 | 5,120,145,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 0.78 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 103.59 | 5,127,754,500 | 103.01 | 5,099,242,500 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.77 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 5,000,000,000 | 100.96 | 5,048,200,000 | 100.75 | 5,037,550,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.76 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 5,000,000,000 | 100.80 | 5,040,050,000 | 100.64 | 5,032,200,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 0.76 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 4,700,000,000 | 102.63 | 4,823,610,000 | 102.15 | 4,801,097,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.73 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 4,500,000,000 | 103.33 | 4,649,940,000 | 102.85 | 4,628,430,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.70 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 104.10 | 4,580,576,000 | 103.57 | 4,557,168,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.69 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 4,500,000,000 | 100.75 | 4,533,750,000 | 100.26 | 4,512,105,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.68 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 104.10 | 4,372,284,000 | 103.61 | 4,351,704,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.66 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 4,100,000,000 | 102.45 | 4,200,614,000 | 101.84 | 4,175,563,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.63 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第136回 | 4,000,000,000 | 100.93 | 4,037,300,000 | 100.86 | 4,034,640,000 | 0.1 | 2023/6/20 | 0.61 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 4,000,000,000 | 100.87 | 4,035,000,000 | 100.69 | 4,027,720,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.50 |
| 地方債証券 | 6.57 |
| 特殊債券 | 8.50 |
| 社債券 | 4.35 |
| 合 計 | 98.94 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
