有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 17,124,430,081 | 1.2997 | 22,256,621,777 | 1.3067 | 22,376,492,786 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 8,200,000,000 | 100.90 | 8,274,210,000 | 100.77 | 8,263,878,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.18 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 8,100,000,000 | 100.75 | 8,161,236,000 | 100.46 | 8,137,746,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.16 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 7,800,000,000 | 100.77 | 7,860,528,000 | 100.60 | 7,847,502,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.12 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,200,000,000 | 102.43 | 7,375,320,000 | 102.91 | 7,409,808,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.05 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 100.83 | 7,360,736,000 | 100.67 | 7,349,275,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.05 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 7,000,000,000 | 100.95 | 7,067,060,000 | 101.18 | 7,082,740,000 | 0.1 | 2022/6/20 | 1.01 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 6,900,000,000 | 100.59 | 6,941,124,000 | 101.14 | 6,979,005,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.99 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 6,800,000,000 | 100.43 | 6,829,512,000 | 101.02 | 6,869,564,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.98 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 6,200,000,000 | 101.03 | 6,264,356,000 | 100.95 | 6,259,086,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.89 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 6,000,000,000 | 103.29 | 6,197,820,000 | 103.71 | 6,223,080,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.89 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,900,000,000 | 103.28 | 6,093,756,000 | 103.68 | 6,117,238,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.87 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 6,000,000,000 | 100.67 | 6,040,200,000 | 101.19 | 6,071,940,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.86 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 6,000,000,000 | 101.07 | 6,064,620,000 | 101.01 | 6,061,020,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.86 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.99 | 6,059,700,000 | 100.90 | 6,054,420,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.86 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 5,900,000,000 | 100.81 | 5,948,144,000 | 100.56 | 5,933,217,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 0.84 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 100.51 | 5,830,044,000 | 101.08 | 5,863,046,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.83 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,800,000,000 | 100.63 | 5,836,748,000 | 101.00 | 5,858,116,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.83 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 5,800,000,000 | 100.57 | 5,833,191,000 | 100.97 | 5,856,782,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.83 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 104.16 | 5,729,075,000 | 104.04 | 5,722,420,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.81 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 105.52 | 5,592,825,000 | 105.39 | 5,585,988,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.79 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 100.95 | 5,552,360,000 | 100.84 | 5,546,420,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.79 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 100.96 | 5,553,075,000 | 100.74 | 5,541,140,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.79 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 105.02 | 5,198,490,000 | 104.46 | 5,171,116,500 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.73 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 5,100,000,000 | 100.87 | 5,144,370,000 | 100.72 | 5,137,179,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 0.73 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,900,000,000 | 104.97 | 5,143,628,000 | 104.72 | 5,131,329,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.73 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,900,000,000 | 103.26 | 5,059,985,000 | 103.64 | 5,078,409,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.72 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 5,000,000,000 | 101.09 | 5,054,720,000 | 101.18 | 5,059,400,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.72 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 5,000,000,000 | 101.13 | 5,056,900,000 | 101.10 | 5,055,100,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 0.72 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 100.88 | 5,044,400,000 | 100.66 | 5,033,200,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.71 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第372回 | 5,000,000,000 | 100.60 | 5,030,000,000 | 100.36 | 5,018,100,000 | 0.1 | 2019/1/15 | 0.71 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.83 |
| 地方債証券 | 7.23 |
| 特殊債券 | 8.04 |
| 社債券 | 4.00 |
| 合 計 | 99.12 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
