有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,842,401,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,308,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,841,093,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,681,205,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4326 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 336,629,313,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,369,807,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,259,505,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 157,532,045,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1282 | 円 |
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