有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,446,861,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 556,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,446,305,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 890,054,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6250 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 594,925,729,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,472,599,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,453,130,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 239,484,606,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4613 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
