有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,576,232,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,575,670,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 920,702,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7114 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 681,667,977,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,562,690,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,105,287,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 260,140,982,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6105 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
