有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/21-2023/07/20)
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,053,795,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,053,401,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 584,571,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8020 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 779,037,864,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,122,160,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 777,915,703,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 282,116,632,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7574 | 円 |
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