有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,272,730,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 856,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,271,874,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,527,965,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4869 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 620,197,880,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 703,882,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 619,493,997,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 276,868,710,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2375 | 円 |
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