有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,856,243,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,366,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,854,877,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,747,512,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4030 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 639,208,299,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,038,685,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 638,169,614,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 304,204,670,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0978 | 円 |
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