有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,936,519,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,839,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,913,679,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,775,098,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5665 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 606,969,221,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,614,696,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,354,525,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,380,771,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3351 | 円 |
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