有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/23-2025/07/22)
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 832,880,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 832,591,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 416,382,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9996 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,050,037,170,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,291,123,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,047,746,047,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 340,127,956,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0804 | 円 |
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