有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,505,837,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,302,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,504,535,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,321,267,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5098 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 660,871,203,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,078,395,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 659,792,808,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 291,305,294,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2650 | 円 |
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