有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,327,432,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 508,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,326,924,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 788,489,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6829 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 611,899,003,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,709,732,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 610,189,270,811 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 238,556,489,531 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5578 | 円 |
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