有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/07/22)
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,021,938,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 368,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,021,570,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 536,366,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9046 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 934,767,799,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,309,906,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 932,457,892,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 318,848,213,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9245 | 円 |
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