有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,144,050,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 745,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,143,305,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,397,298,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5339 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 608,178,818,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 942,895,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 607,235,922,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 262,190,381,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3160 | 円 |
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