- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/23-2026/07/21)
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,355,782,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,355,275,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 612,433,974 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2129 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,135,688,907,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,820,574,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,133,868,332,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 331,431,025,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4211 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
