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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

【提出】: 2014/10/16 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,804,674,179	2.0788	3,751,556,684	2.1282	3,840,707,587	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,700,000	16,746.75	1,959,370,093	17,539.47	2,052,117,990	4.25	2023/10/25	0.61
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,000,000	10,349.68	1,966,440,879	10,404.79	1,976,911,486	1.625	2019/3/31	0.58
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,500,000	11,398.47	1,766,763,526	11,399.64	1,766,945,331	3.625	2020/2/15	0.52
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,500,000	14,182.83	1,772,854,070	14,101.05	1,762,631,260	3.75	2015/8/1	0.52
5	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,200,000	19,211.54	1,575,346,646	20,492.11	1,680,353,709	5.5	2029/4/25	0.50
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000	14,545.79	1,600,037,296	14,541.55	1,599,570,944	3.75	2016/8/1	0.47
7	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	8,400,000	16,794.74	1,410,758,816	18,168.20	1,526,129,336	3.25	2044/1/22	0.45
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,800,000	20,675.41	1,405,928,016	22,403.09	1,523,410,474	4.5	2042/12/7	0.45
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	20,661.70	1,446,319,056	21,415.24	1,499,067,388	9	2023/11/1	0.44
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,800,000	15,648.49	1,377,067,895	16,666.94	1,466,690,826	3.5	2026/4/25	0.43
11	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	6,400,000	20,580.76	1,317,169,152	22,728.32	1,454,612,890	4.25	2055/12/7	0.43
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,037.77	1,434,910,506	11,136.65	1,447,764,608	3.125	2021/5/15	0.43
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,125.30	1,446,289,488	11,103.42	1,443,444,844	3.125	2019/5/15	0.43
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,100,000	18,053.00	1,281,763,270	20,279.45	1,439,841,419	4.5	2041/4/25	0.42
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,000,000	19,185.74	1,343,002,346	20,295.86	1,420,710,746	6	2025/10/25	0.42
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,800,000	15,722.79	1,383,606,391	16,041.26	1,411,631,250	3.5	2020/4/25	0.42
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,742.35	1,396,506,529	10,810.43	1,405,356,848	2.625	2020/11/15	0.41
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,379.72	1,365,566,845	11,448.68	1,373,841,725	3.625	2021/2/15	0.40
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,529.20	1,368,796,569	10,498.40	1,364,792,786	1.25	2015/9/30	0.40
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	16,085.08	1,286,806,434	17,010.20	1,360,816,706	5	2040/9/1	0.40
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,258.22	1,350,986,475	11,253.35	1,350,403,000	3.375	2019/11/15	0.40
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,500,000	10,349.10	1,293,638,039	10,579.04	1,322,381,042	2.5	2023/8/15	0.39
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,700,000	15,266.51	1,328,187,135	15,137.28	1,316,943,412	5	2016/10/25	0.39
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,025.81	1,323,098,248	10,914.17	1,309,701,275	4.5	2015/11/15	0.39
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,766.73	1,292,008,758	10,825.83	1,299,100,250	2.625	2020/8/15	0.38
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,910.52	1,309,263,575	10,786.52	1,294,383,400	4.25	2015/8/15	0.38
27	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,300,000	18,401.70	1,159,307,149	20,524.89	1,293,068,686	5	2035/3/28	0.38
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000	15,829.03	1,266,323,066	16,080.92	1,286,473,968	3.75	2019/10/25	0.38
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,692.10	1,283,053,000	10,634.56	1,276,147,775	2.125	2015/12/31	0.38
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,900,000	15,626.67	1,234,507,219	16,147.25	1,275,633,003	3.25	2021/10/25	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.54
合計	98.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

開示資料

決算