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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

【提出】: 2015/10/14 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,532,262,298	2.3505	5,952,082,532	2.3351	5,913,085,692	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	31,600,000	13,150.02	4,155,408,745	13,091.22	4,136,827,693	3.375	2019/11/15	0.68
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	31,200,000	13,308.00	4,152,097,320	13,246.48	4,132,904,490	3.625	2020/2/15	0.68
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,500,000	13,412.63	4,090,854,418	13,352.52	4,072,518,981	3.625	2021/2/15	0.67
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	29,300,000	12,746.62	3,734,760,027	12,725.79	3,728,657,300	2.625	2020/11/15	0.61
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	27,100,000	13,246.90	3,589,912,030	13,183.05	3,572,608,796	3.625	2019/8/15	0.59
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,600,000	13,278.97	3,532,207,931	13,205.30	3,512,611,323	3.5	2020/5/15	0.58
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	27,500,000	12,796.67	3,519,085,916	12,757.03	3,508,184,418	2.75	2019/2/15	0.58
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,400,000	13,067.82	3,449,906,518	13,029.68	3,439,837,961	3.125	2021/5/15	0.57
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,400,000	12,988.98	3,429,091,050	12,927.91	3,412,970,203	3.125	2019/5/15	0.56
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,200,000	20,662.97	3,347,401,728	20,041.31	3,246,692,457	6	2025/10/25	0.53
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,300,000	21,181.96	3,240,840,964	20,434.56	3,126,488,547	5.5	2029/4/25	0.51
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	24,500,000	12,747.97	3,123,254,851	12,725.31	3,117,703,159	2.625	2020/8/15	0.51
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	23,600,000	13,204.19	3,116,190,814	13,135.72	3,100,030,332	3.75	2018/11/15	0.51
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	24,300,000	12,793.52	3,108,825,832	12,743.78	3,096,738,732	2.75	2024/2/15	0.51
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	24,600,000	12,639.80	3,109,392,731	12,555.85	3,088,740,888	2.75	2017/5/31	0.51
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	23,300,000	12,879.16	3,000,844,717	12,722.47	2,964,337,787	4.625	2016/11/15	0.49
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000	17,245.60	3,017,980,875	16,755.78	2,932,263,075	3.5	2026/4/25	0.48
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	17,500,000	16,740.82	2,929,644,681	16,559.05	2,897,834,931	8	2021/11/15	0.48
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	22,000,000	13,178.66	2,899,307,219	13,060.45	2,873,300,774	4.75	2017/8/15	0.47
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,200,000	17,670.11	2,862,558,176	17,354.45	2,811,421,386	4.25	2023/10/25	0.46
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	23,000,000	12,102.88	2,783,662,497	12,195.63	2,804,994,977	2.25	2024/11/15	0.46
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	22,700,000	12,344.20	2,802,133,578	12,338.58	2,800,858,833	2.375	2024/8/15	0.46
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,300,000	12,980.36	2,764,818,534	12,875.84	2,742,555,539	3.5	2018/2/15	0.45
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,400,000	23,231.95	2,880,761,914	21,936.27	2,720,097,914	5.75	2032/10/25	0.45
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,700,000	20,279.85	2,778,340,574	19,659.30	2,693,325,388	6.5	2027/11/1	0.44
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,400,000	12,648.16	2,706,707,645	12,554.43	2,686,649,527	3.125	2017/1/31	0.44
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,500,000	12,511.64	2,690,003,757	12,481.54	2,683,531,100	2.5	2024/5/15	0.44
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,200,000	13,138.89	2,654,056,779	13,032.05	2,632,475,291	4.25	2017/11/15	0.43
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	20,400,000	12,994.18	2,650,814,177	12,821.88	2,615,664,527	4.625	2017/2/15	0.43
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,800,000	12,657.18	2,632,695,061	12,555.85	2,611,618,312	3.25	2016/12/31	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.94
合計	98.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

開示資料

決算