有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 925,341,860 | 2.2934 | 2,122,179,022 | 2.3160 | 2,143,091,747 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 72,200,000 | 13,139.91 | 9,487,017,459 | 13,621.05 | 9,834,403,661 | 6 | 2026/2/15 | 1.61 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 80,000,000 | 10,806.48 | 8,645,187,268 | 10,893.43 | 8,714,748,318 | 2.5 | 2022/1/15 | 1.43 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 70,300,000 | 10,591.93 | 7,446,132,051 | 11,148.35 | 7,837,295,762 | 2.25 | 2025/11/15 | 1.29 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 70,800,000 | 10,708.61 | 7,581,701,215 | 10,765.35 | 7,621,868,679 | 2.625 | 2020/11/15 | 1.25 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 70,300,000 | 10,501.28 | 7,382,400,124 | 10,725.01 | 7,539,683,775 | 1.75 | 2022/4/30 | 1.24 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 40,400,000 | 13,165.27 | 5,318,771,435 | 14,073.51 | 5,685,699,132 | 5.25 | 2028/11/15 | 0.93 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,400,000 | 9,952.00 | 4,617,728,994 | 11,781.29 | 5,466,521,264 | 2.5 | 2045/2/15 | 0.90 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 48,800,000 | 10,892.44 | 5,315,514,280 | 10,949.16 | 5,343,190,480 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.87 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,900,000 | 10,462.18 | 5,011,388,702 | 10,755.78 | 5,152,021,913 | 1.75 | 2023/1/31 | 0.84 |
| 10 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 34,100,000 | 14,695.51 | 5,011,170,921 | 15,093.69 | 5,146,949,466 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.84 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,900,000 | 10,476.32 | 4,913,398,477 | 10,959.55 | 5,140,032,563 | 2 | 2025/2/15 | 0.84 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,000,000 | 10,559.50 | 4,857,370,575 | 11,005.30 | 5,062,439,150 | 2.125 | 2024/9/30 | 0.83 |
| 13 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,000,000 | 17,803.30 | 4,806,891,135 | 18,685.45 | 5,045,072,829 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.83 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 35,600,000 | 13,221.00 | 4,706,676,445 | 14,163.33 | 5,042,148,445 | 5.25 | 2029/2/15 | 0.83 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 45,100,000 | 10,694.97 | 4,823,432,192 | 11,123.40 | 5,016,656,120 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.82 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,400,000 | 10,828.30 | 4,916,050,658 | 10,918.38 | 4,956,947,921 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.81 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 38,800,000 | 12,370.15 | 4,799,619,249 | 12,616.75 | 4,895,301,579 | 6.25 | 2023/8/15 | 0.80 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 34,100,000 | 13,658.48 | 4,657,543,310 | 14,306.39 | 4,878,480,338 | 6.5 | 2026/11/15 | 0.80 |
| 19 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 23,600,000 | 17,965.86 | 4,239,944,659 | 20,345.49 | 4,801,536,867 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.79 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 10,927.12 | 4,032,107,430 | 12,858.37 | 4,744,739,222 | 3 | 2044/11/15 | 0.78 |
| 21 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 22,100,000 | 19,651.75 | 4,343,036,767 | 21,231.45 | 4,692,150,539 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.77 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 40,000,000 | 11,013.39 | 4,405,359,258 | 11,171.64 | 4,468,658,500 | 2.75 | 2023/7/31 | 0.73 |
| 23 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 23,000,000 | 17,161.50 | 3,947,146,931 | 19,372.89 | 4,455,765,896 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.73 |
| 24 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 20,700,000 | 17,172.10 | 3,554,626,269 | 20,593.76 | 4,262,909,647 | 3.25 | 2045/5/25 | 0.70 |
| 25 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 29,300,000 | 14,203.82 | 4,161,719,992 | 14,287.92 | 4,186,362,889 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.68 |
| 26 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 30,400,000 | 13,435.69 | 4,084,452,374 | 13,756.82 | 4,182,075,864 | 5.5 | 2022/11/1 | 0.68 |
| 27 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 21,500,000 | 18,319.90 | 3,938,779,734 | 18,759.51 | 4,033,295,675 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.66 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 28,300,000 | 13,333.28 | 3,773,318,943 | 14,213.24 | 4,022,347,331 | 5.5 | 2028/8/15 | 0.66 |
| 29 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 17,500,000 | 19,740.00 | 3,454,501,172 | 22,854.09 | 3,999,467,052 | 4.5 | 2041/4/25 | 0.65 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,000,000 | 10,831.47 | 3,791,015,369 | 11,314.70 | 3,960,145,656 | 2.625 | 2025/3/31 | 0.65 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.16 |
| 合 計 | 99.16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
