有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 587,559,376 | 2.4615 | 1,446,277,405 | 2.4613 | 1,446,159,892 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 72,200,000 | 13,902.58 | 10,037,663,282 | 13,762.65 | 9,936,633,300 | 6 | 2026/2/15 | 1.68 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 80,800,000 | 10,948.30 | 8,846,228,997 | 10,876.36 | 8,788,099,902 | 2.5 | 2022/1/15 | 1.49 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 49,300,000 | 14,612.93 | 7,204,178,366 | 14,494.40 | 7,145,743,076 | 5.25 | 2028/11/15 | 1.21 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 46,200,000 | 14,719.12 | 6,800,233,774 | 14,596.47 | 6,743,571,617 | 5.5 | 2028/8/15 | 1.14 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,500,000 | 13,085.62 | 6,739,098,814 | 12,836.63 | 6,610,866,296 | 2.5 | 2046/2/15 | 1.12 |
| 6 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOVERNMENT | 31,800,000 | 19,571.96 | 6,223,884,645 | 20,235.80 | 6,434,984,909 | 5.75 | 2032/7/30 | 1.09 |
| 7 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 28,550,000 | 20,250.85 | 5,781,619,959 | 20,797.58 | 5,937,709,369 | 3.25 | 2045/5/25 | 1.00 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,300,000 | 11,593.71 | 5,831,638,827 | 11,594.53 | 5,832,052,726 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.98 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 50,500,000 | 11,788.37 | 5,953,130,640 | 11,531.56 | 5,823,442,226 | 8 | 2021/11/15 | 0.98 |
| 10 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 27,450,000 | 22,395.32 | 6,147,517,398 | 21,119.81 | 5,797,388,778 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.98 |
| 11 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 34,100,000 | 15,437.20 | 5,264,085,695 | 15,410.85 | 5,255,100,788 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.89 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,900,000 | 10,979.66 | 5,259,258,858 | 10,943.44 | 5,241,910,675 | 1.75 | 2023/1/31 | 0.88 |
| 13 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,900,000 | 16,314.79 | 4,878,124,918 | 17,265.92 | 5,162,512,083 | 5.25 | 2029/11/1 | 0.87 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,100,000 | 14,127.10 | 5,241,156,052 | 13,905.87 | 5,159,078,965 | 3 | 2044/11/15 | 0.87 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 45,100,000 | 11,463.66 | 5,170,111,149 | 11,433.20 | 5,156,375,781 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.87 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 39,900,000 | 13,015.51 | 5,193,190,695 | 12,799.59 | 5,107,037,696 | 2.5 | 2045/2/15 | 0.86 |
| 17 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,000,000 | 18,888.47 | 5,099,889,504 | 18,880.88 | 5,097,839,952 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.86 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,600,000 | 11,459.54 | 4,881,766,478 | 11,401.92 | 4,857,221,115 | 2.75 | 2023/11/15 | 0.82 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,700,000 | 11,373.94 | 4,856,672,688 | 11,350.89 | 4,846,831,406 | 2.125 | 2024/9/30 | 0.82 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 43,000,000 | 11,299.03 | 4,858,585,516 | 11,259.52 | 4,841,596,216 | 2.25 | 2023/12/31 | 0.82 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 38,800,000 | 12,610.27 | 4,892,786,700 | 12,433.71 | 4,824,280,941 | 6.25 | 2023/8/15 | 0.81 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 30,200,000 | 15,691.25 | 4,738,758,578 | 15,496.97 | 4,680,086,023 | 5.375 | 2031/2/15 | 0.79 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 41,100,000 | 11,389.58 | 4,681,117,529 | 11,333.60 | 4,658,112,831 | 2.75 | 2023/7/31 | 0.79 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,000,000 | 11,882.63 | 4,515,400,350 | 11,861.23 | 4,507,267,675 | 2.375 | 2027/5/15 | 0.76 |
| 25 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 31,100,000 | 14,006.21 | 4,355,933,208 | 14,046.36 | 4,368,419,982 | 5.5 | 2022/11/1 | 0.74 |
| 26 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 20,100,000 | 21,301.31 | 4,281,564,904 | 21,429.50 | 4,307,330,628 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.73 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,500,000 | 12,526.06 | 4,321,492,429 | 12,279.37 | 4,236,385,487 | 2.25 | 2046/8/15 | 0.71 |
| 28 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 18,440,000 | 23,550.04 | 4,342,627,455 | 22,145.00 | 4,083,539,125 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.69 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,500,000 | 11,850.67 | 4,088,482,474 | 11,815.13 | 4,076,221,825 | 2.875 | 2025/4/30 | 0.69 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 27,500,000 | 14,721.59 | 4,048,437,349 | 14,585.77 | 4,011,088,125 | 5.25 | 2029/2/15 | 0.68 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.97 |
| 合 計 | 98.97 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
