有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

【提出】: 2022/10/18 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	603,529,272	2.6526	1,600,921,747	2.6105	1,575,513,164	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	155,050,000	16,317.66	25,300,538,456	16,129.81	25,009,280,891	5.375	2031/2/15	3.68
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	128,400,000	15,644.39	20,087,403,822	15,369.51	19,734,460,038	5.25	2028/11/15	2.90
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,000,000	13,809.01	11,323,395,751	13,645.30	11,189,151,362	2.5	2024/5/15	1.64
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	81,000,000	13,072.37	10,588,623,822	12,920.74	10,465,806,306	1.625	2026/11/30	1.54
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	66,600,000	15,387.93	10,248,361,380	15,000.19	9,990,132,218	6	2026/2/15	1.47
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	13,460.10	9,085,571,930	13,284.11	8,966,774,407	2.375	2027/5/15	1.32
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,100,000	17,000.58	8,177,282,083	16,753.65	8,058,506,498	6.25	2030/5/15	1.18
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	57,700,000	13,748.99	7,933,168,874	13,582.49	7,837,097,026	2.375	2024/8/15	1.15
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,850,000	13,674.54	7,910,726,684	13,517.50	7,819,878,204	2.25	2024/11/15	1.15
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,150,000	11,621.66	7,571,511,822	11,544.19	7,521,043,433	2.375	2051/5/15	1.10
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	13,718.41	7,353,069,405	13,557.58	7,266,862,927	2.875	2028/5/15	1.07
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,200,000	13,643.30	7,258,236,063	13,496.92	7,180,366,475	2.125	2024/9/30	1.05
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,850,000	13,729.03	6,981,213,236	13,580.32	6,905,594,615	2.125	2024/3/31	1.01
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,300,000	13,557.18	6,954,833,725	13,346.38	6,846,695,813	2.25	2025/11/15	1.00
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	13,860.58	6,763,965,345	13,646.39	6,659,438,625	2.875	2025/4/30	0.98
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,200,000	18,686.54	6,764,528,174	17,695.98	6,405,947,893	4.75	2035/4/25	0.94
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,900,000	13,793.68	6,331,301,415	13,652.88	6,266,675,690	2.25	2023/12/31	0.92
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	35,200,000	17,845.88	6,281,750,433	17,313.40	6,094,318,876	5.5	2029/4/25	0.89
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	37,600,000	16,368.20	6,154,445,181	15,699.26	5,902,924,618	5.25	2029/11/1	0.86
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	13,914.98	5,927,784,142	13,750.36	5,857,654,691	2.75	2023/11/15	0.86
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,750,000	13,896.60	5,940,796,911	13,678.88	5,847,721,772	3	2025/9/30	0.86
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	11,715.31	5,822,512,897	11,552.85	5,741,771,408	2.5	2046/2/15	0.84
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,000,000	16,938.68	5,928,541,173	16,315.17	5,710,309,675	6.5	2027/11/1	0.84
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	13,570.57	5,740,353,923	13,379.96	5,659,723,249	2.375	2026/4/30	0.83
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000	16,562.37	5,738,864,581	16,095.05	5,576,937,668	5.9	2026/7/30	0.82
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	32,300,000	17,729.59	5,726,660,607	17,144.50	5,537,675,215	6	2029/1/31	0.81
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,350,000	13,044.58	5,524,381,673	12,887.71	5,457,947,628	1.5	2026/8/15	0.80
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,400,000	15,319.27	5,576,215,796	14,917.91	5,430,122,516	3.5	2026/4/25	0.79
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	12,872.86	5,432,347,659	12,668.39	5,346,064,357	3	2044/11/15	0.78
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,950,000	13,107.57	5,236,476,065	12,952.15	5,174,386,537	3.125	2044/8/15	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.04
合計	99.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

開示資料

決算