有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 1,837,398,428 | 2.1233 | 3,901,528,390 | 2.0978 | 3,854,494,422 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 43,200,000 | 14,294.62 | 6,175,279,255 | 14,392.80 | 6,217,690,953 | 6 | 2026/2/15 | 0.97 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,800,000 | 11,315.94 | 5,861,658,757 | 11,230.49 | 5,817,398,029 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.91 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 52,600,000 | 10,980.60 | 5,775,799,432 | 10,945.94 | 5,757,567,731 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.90 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,300,000 | 11,172.45 | 5,508,022,472 | 11,098.29 | 5,471,461,284 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.85 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,700,000 | 11,296.03 | 5,388,209,173 | 11,229.69 | 5,356,562,730 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.83 |
| 6 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 26,900,000 | 19,577.70 | 5,266,403,789 | 19,851.17 | 5,339,966,156 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.83 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,600,000 | 10,877.83 | 5,395,404,662 | 10,753.69 | 5,333,831,741 | 4.25 | 2017/11/15 | 0.83 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,800,000 | 11,476.47 | 5,256,223,431 | 11,417.51 | 5,229,220,439 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.81 |
| 9 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 33,100,000 | 14,990.31 | 4,961,793,760 | 15,269.95 | 5,054,356,098 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.79 |
| 10 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 32,000,000 | 15,086.05 | 4,827,538,597 | 15,233.17 | 4,874,615,680 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.76 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,500,000 | 10,964.48 | 4,659,906,836 | 10,925.79 | 4,643,462,523 | 2.625 | 2020/8/15 | 0.72 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,200,000 | 10,478.13 | 4,421,772,452 | 10,542.89 | 4,449,103,540 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.69 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 11,182.08 | 4,126,189,792 | 12,007.57 | 4,430,794,252 | 3 | 2044/11/15 | 0.69 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 41,000,000 | 10,823.01 | 4,437,437,219 | 10,726.68 | 4,397,942,391 | 3.5 | 2018/2/15 | 0.68 |
| 15 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 23,100,000 | 18,178.19 | 4,199,162,583 | 18,937.54 | 4,374,572,018 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.68 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,400,000 | 11,271.01 | 4,328,070,502 | 11,228.07 | 4,311,582,561 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.67 |
| 17 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 21,550,000 | 16,166.41 | 3,483,862,648 | 19,752.05 | 4,256,568,499 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.66 |
| 18 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 20,000,000 | 17,048.70 | 3,409,741,978 | 20,761.11 | 4,152,222,000 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.65 |
| 19 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 33,900,000 | 12,395.02 | 4,201,914,256 | 12,248.38 | 4,152,201,600 | 4.5 | 2018/2/1 | 0.65 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,000,000 | 11,220.82 | 4,151,705,250 | 11,127.31 | 4,117,107,706 | 3.625 | 2019/8/15 | 0.64 |
| 21 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,600,000 | 19,988.23 | 3,917,694,863 | 20,866.87 | 4,089,907,206 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.64 |
| 22 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 30,500,000 | 13,187.20 | 4,022,096,731 | 13,196.89 | 4,025,052,129 | 4 | 2020/4/30 | 0.63 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,400,000 | 11,079.17 | 3,922,028,712 | 10,974.96 | 3,885,137,834 | 3.75 | 2018/11/15 | 0.60 |
| 24 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,200,000 | 13,264.16 | 3,873,137,372 | 13,189.36 | 3,851,293,996 | 4.25 | 2020/3/1 | 0.60 |
| 25 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 30,700,000 | 12,399.61 | 3,806,681,579 | 12,259.45 | 3,763,651,760 | 4.5 | 2018/1/31 | 0.58 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 30,600,000 | 11,454.98 | 3,505,224,795 | 12,286.48 | 3,759,663,009 | 3.125 | 2044/8/15 | 0.58 |
| 27 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,600,000 | 12,623.91 | 3,736,679,421 | 12,503.34 | 3,700,989,055 | 4.5 | 2018/8/1 | 0.57 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,000,000 | 10,802.74 | 3,672,933,541 | 10,767.79 | 3,661,051,930 | 2.125 | 2021/6/30 | 0.57 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,700,000 | 10,696.86 | 3,604,843,015 | 10,715.40 | 3,611,091,135 | 2 | 2022/2/15 | 0.56 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,500,000 | 10,491.71 | 3,619,640,922 | 10,451.81 | 3,605,874,811 | 1.875 | 2017/9/30 | 0.56 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.04 |
| 合 計 | 99.04 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
