有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 518,723,880 | 2.5473 | 1,321,345,340 | 2.5578 | 1,326,791,940 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 105,300,000 | 14,903.91 | 15,693,822,549 | 15,100.08 | 15,900,392,093 | 5.375 | 2031/2/15 | 2.60 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 65,000,000 | 13,719.39 | 8,917,604,539 | 13,568.35 | 8,819,431,535 | 6 | 2026/2/15 | 1.44 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 52,700,000 | 14,256.13 | 7,512,981,091 | 14,305.03 | 7,538,750,912 | 5.5 | 2028/8/15 | 1.23 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 66,000,000 | 11,264.10 | 7,434,307,155 | 11,209.37 | 7,398,184,393 | 1.5 | 2023/2/28 | 1.21 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 57,600,000 | 12,215.53 | 7,036,150,659 | 12,313.52 | 7,092,588,271 | 2.875 | 2028/5/15 | 1.16 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 48,400,000 | 14,124.46 | 6,836,239,942 | 14,203.71 | 6,874,598,341 | 5.25 | 2028/11/15 | 1.12 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,500,000 | 11,505.58 | 5,925,376,203 | 12,331.12 | 6,350,528,287 | 2.5 | 2046/2/15 | 1.04 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 53,100,000 | 11,298.11 | 5,999,301,339 | 11,238.56 | 5,967,676,384 | 1.75 | 2023/1/31 | 0.97 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,600,000 | 11,770.46 | 5,955,853,490 | 11,715.94 | 5,928,265,667 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.97 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 52,400,000 | 11,232.33 | 5,885,745,127 | 11,184.04 | 5,860,437,818 | 1.875 | 2022/8/31 | 0.96 |
| 11 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOVERNMENT | 28,200,000 | 20,304.65 | 5,725,913,102 | 20,623.30 | 5,815,771,672 | 5.75 | 2032/7/30 | 0.95 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 48,500,000 | 11,707.49 | 5,678,137,468 | 11,625.78 | 5,638,507,174 | 2.5 | 2024/5/15 | 0.92 |
| 13 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,900,000 | 17,792.17 | 5,319,859,159 | 18,085.27 | 5,407,495,880 | 5.25 | 2029/11/1 | 0.88 |
| 14 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 25,550,000 | 20,054.00 | 5,123,798,584 | 20,976.73 | 5,359,555,789 | 3.25 | 2045/5/25 | 0.87 |
| 15 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 28,000,000 | 18,830.01 | 5,272,404,420 | 18,880.85 | 5,286,639,065 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.86 |
| 16 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,200,000 | 17,991.72 | 5,253,584,276 | 18,029.50 | 5,264,615,110 | 6.5 | 2027/11/1 | 0.86 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 45,100,000 | 11,711.64 | 5,281,952,959 | 11,636.94 | 5,248,264,192 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.86 |
| 18 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 24,300,000 | 20,836.65 | 5,063,306,350 | 21,207.92 | 5,153,524,654 | 4.75 | 2035/4/25 | 0.84 |
| 19 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 33,100,000 | 15,534.26 | 5,141,842,774 | 15,466.82 | 5,119,520,531 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.83 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 44,000,000 | 11,569.99 | 5,090,799,407 | 11,496.99 | 5,058,679,768 | 2.25 | 2023/12/31 | 0.82 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,300,000 | 11,826.29 | 5,002,522,255 | 11,819.40 | 4,999,606,627 | 2.375 | 2026/4/30 | 0.81 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,600,000 | 11,688.03 | 4,979,103,525 | 11,594.87 | 4,939,418,288 | 2.75 | 2023/11/15 | 0.80 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,700,000 | 11,636.52 | 4,968,794,389 | 11,566.54 | 4,938,914,839 | 2.125 | 2024/9/30 | 0.80 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 39,900,000 | 11,519.32 | 4,596,209,621 | 12,297.63 | 4,906,757,345 | 2.5 | 2045/2/15 | 0.80 |
| 25 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 22,200,000 | 21,008.77 | 4,663,947,866 | 21,929.89 | 4,868,436,976 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.79 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 38,800,000 | 12,501.55 | 4,850,602,800 | 12,292.05 | 4,769,318,013 | 6.25 | 2023/8/15 | 0.78 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,700,000 | 12,568.60 | 4,486,991,379 | 13,354.56 | 4,767,580,290 | 3 | 2044/11/15 | 0.78 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,000,000 | 11,861.47 | 4,507,359,296 | 11,912.12 | 4,526,609,072 | 2.375 | 2027/5/15 | 0.74 |
| 29 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 20,400,000 | 21,202.42 | 4,325,293,992 | 21,454.53 | 4,376,725,933 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.71 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,200,000 | 11,684.71 | 4,346,713,145 | 11,625.78 | 4,324,793,131 | 2.25 | 2024/11/15 | 0.70 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.12 |
| 合 計 | 99.12 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
