有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/21-2023/07/20)

【提出】: 2023/10/16 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	381,989,054	2.6970	1,030,224,479	2.7574	1,053,296,617	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,650,000	17,098.52	14,815,873,506	16,321.28	14,142,395,186	6.25	2030/5/15	1.81
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,500,000	16,501.18	13,613,474,916	15,743.34	12,988,256,208	5.375	2031/2/15	1.66
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	84,200,000	15,851.28	13,346,781,978	15,245.91	12,837,063,587	5.25	2028/11/15	1.65
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,650,000	15,305.50	13,415,276,832	14,593.15	12,790,902,707	4.125	2032/11/15	1.64
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	75,500,000	15,464.36	11,675,598,711	15,042.60	11,357,169,526	6	2026/2/15	1.45
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	18,426.50	10,678,162,389	18,234.54	10,566,920,103	5.5	2029/4/25	1.35
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,200,000	12,754.29	9,081,059,402	12,687.98	9,033,848,117	0.5	2027/4/30	1.16
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	48,050,000	18,648.42	8,960,568,303	18,386.39	8,834,662,894	4.75	2035/4/25	1.13
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,000,000	13,697.89	9,040,610,364	13,268.22	8,757,025,319	2.875	2032/5/15	1.12
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,600,000	13,698.36	8,849,143,348	13,524.07	8,736,549,336	2	2026/11/15	1.12
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	54,000,000	16,001.73	8,640,936,014	16,015.96	8,648,622,720	3.85	2029/12/15	1.11
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,750,000	15,814.56	8,184,039,768	15,804.97	8,179,076,736	3.4	2028/4/1	1.05
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,200,000	8,473.03	8,659,439,839	7,869.09	8,042,219,691	1.375	2050/8/15	1.03
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,052.99	8,236,442,461	12,709.69	8,019,814,932	1.125	2028/2/29	1.03
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,500,000	14,042.62	7,934,081,260	13,843.31	7,821,471,562	2.25	2025/11/15	1.00
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	54,500,000	14,234.17	7,757,625,936	14,073.46	7,670,036,791	3	2025/10/31	0.98
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	41,850,000	18,058.63	7,557,537,617	18,085.89	7,568,947,476	5.75	2033/2/1	0.97
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,150,000	19,717.21	7,522,118,567	19,444.69	7,418,149,632	5.75	2032/10/25	0.95
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,035.75	7,517,878,125	14,413.26	7,206,631,483	4	2030/2/28	0.92
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	39,450,000	18,535.91	7,312,420,180	18,156.54	7,162,757,112	6.5	2027/7/4	0.92
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	14,089.00	7,044,500,800	14,145.47	7,072,738,599	1.75	2024/7/31	0.90
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,850,000	14,286.46	7,121,802,310	14,114.01	7,035,834,270	2.875	2025/4/30	0.90
23	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,500,000	18,413.34	7,089,137,823	18,144.36	6,985,580,707	6	2029/1/31	0.89
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	14,322.74	6,946,531,178	14,083.74	6,830,615,251	3	2025/9/30	0.87
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	37,750,000	17,627.42	6,654,351,628	17,424.95	6,577,921,495	5.15	2028/10/31	0.84
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,900,000	19,561.38	6,631,309,253	19,156.66	6,494,109,150	5.5	2031/1/4	0.83
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,500,000	12,764.62	6,446,135,377	12,707.40	6,417,239,905	1.25	2028/5/31	0.82
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,200,000	12,644.93	6,347,755,948	12,651.43	6,351,022,343	0.5	2027/5/31	0.81
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,300,000	13,352.27	6,315,628,253	13,328.18	6,304,231,776	1.375	2026/8/31	0.81
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	38,600,000	15,983.48	6,169,623,879	15,958.42	6,159,952,281	3.6	2025/9/29	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.79
合計	98.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/21-2023/07/20)

開示資料

決算