有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)

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【提出】: 2018/10/11 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,015,260,638	2.2812	2,316,012,568	2.2375	2,271,645,677	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,706.44	7,526,632,207	10,725.09	7,539,744,335	1.75	2022/4/30	1.21
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,319.87	5,863,696,352	11,269.55	5,837,628,200	3.625	2020/2/15	0.94
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,106.00	5,841,756,000	11,092.98	5,834,910,046	2.625	2020/11/15	0.94
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,800,000	11,257.40	5,718,762,185	11,215.75	5,697,605,255	3.375	2019/11/15	0.91
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,567.18	5,315,293,872	10,688.65	5,376,394,225	2.25	2025/11/15	0.86
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,026.57	5,304,795,332	16,121.15	5,336,100,915	3.5	2026/4/25	0.86
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,446.06	5,270,858,903	13,485.11	5,286,164,250	6	2026/2/15	0.85
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	10,541.15	5,228,413,130	10,616.64	5,265,854,370	1.75	2023/5/15	0.85
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,200,000	11,311.63	5,225,975,025	11,264.78	5,204,328,480	3.5	2020/5/15	0.84
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,391.45	5,217,288,052	11,349.81	5,198,213,497	3.625	2021/2/15	0.83
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,500,000	19,320.24	5,119,864,951	19,396.69	5,140,125,414	5.5	2029/4/25	0.82
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,759.37	5,067,663,569	10,848.30	5,109,551,778	2.375	2024/8/15	0.82
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,000,000	10,591.74	4,978,122,143	10,646.14	5,003,686,567	1.75	2023/1/31	0.80
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	15,884.70	4,971,912,289	15,854.90	4,962,585,265	4.25	2023/10/25	0.80
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,246.18	4,790,873,091	11,227.03	4,782,718,031	3.125	2021/5/15	0.77
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,462.19	4,676,602,733	10,574.99	4,727,022,486	2	2025/2/15	0.76
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,817.06	3,991,498,696	11,106.86	4,098,434,063	3	2044/11/15	0.66
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	29,050,000	14,043.59	4,079,664,033	13,884.98	4,033,587,872	4	2020/4/30	0.65
19	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,400,000	18,425.35	3,943,024,920	18,665.58	3,994,435,661	3.25	2044/1/22	0.64
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,900,000	13,885.29	4,012,849,443	13,796.84	3,987,288,032	2.5	2020/10/25	0.64
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,987.13	3,977,341,154	10,994.94	3,980,168,280	2.125	2020/8/31	0.64
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000	17,916.91	4,013,390,070	17,643.32	3,952,104,873	5.9	2026/7/30	0.63
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	14,008.93	4,090,608,763	13,521.39	3,948,248,753	4.25	2020/3/1	0.63
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,100,000	19,281.41	3,875,563,973	19,560.41	3,931,643,134	3.5	2045/1/22	0.63
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	20,003.93	3,880,763,282	20,141.26	3,907,406,000	6.5	2027/7/4	0.63
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,879.10	3,807,687,713	10,982.79	3,843,977,290	2.625	2025/3/31	0.62
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	10,912.51	3,710,254,209	10,930.73	3,716,449,180	2.125	2021/6/30	0.59
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,656.55	3,644,541,299	10,755.46	3,678,369,671	2.25	2024/11/15	0.59
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000	20,768.13	3,634,422,950	20,949.85	3,666,224,100	4.5	2041/4/25	0.59
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	10,804.92	3,641,259,052	10,837.89	3,652,370,071	2	2022/2/15	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.04
合計	99.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)

開示資料

決算