有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 1,015,260,638 | 2.2812 | 2,316,012,568 | 2.2375 | 2,271,645,677 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 70,300,000 | 10,706.44 | 7,526,632,207 | 10,725.09 | 7,539,744,335 | 1.75 | 2022/4/30 | 1.21 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,800,000 | 11,319.87 | 5,863,696,352 | 11,269.55 | 5,837,628,200 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.94 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 52,600,000 | 11,106.00 | 5,841,756,000 | 11,092.98 | 5,834,910,046 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.94 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,800,000 | 11,257.40 | 5,718,762,185 | 11,215.75 | 5,697,605,255 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.91 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,300,000 | 10,567.18 | 5,315,293,872 | 10,688.65 | 5,376,394,225 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.86 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 33,100,000 | 16,026.57 | 5,304,795,332 | 16,121.15 | 5,336,100,915 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.86 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 39,200,000 | 13,446.06 | 5,270,858,903 | 13,485.11 | 5,286,164,250 | 6 | 2026/2/15 | 0.85 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,600,000 | 10,541.15 | 5,228,413,130 | 10,616.64 | 5,265,854,370 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.85 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,200,000 | 11,311.63 | 5,225,975,025 | 11,264.78 | 5,204,328,480 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.84 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,800,000 | 11,391.45 | 5,217,288,052 | 11,349.81 | 5,198,213,497 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.83 |
| 11 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 26,500,000 | 19,320.24 | 5,119,864,951 | 19,396.69 | 5,140,125,414 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.82 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 47,100,000 | 10,759.37 | 5,067,663,569 | 10,848.30 | 5,109,551,778 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.82 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,000,000 | 10,591.74 | 4,978,122,143 | 10,646.14 | 5,003,686,567 | 1.75 | 2023/1/31 | 0.80 |
| 14 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 31,300,000 | 15,884.70 | 4,971,912,289 | 15,854.90 | 4,962,585,265 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.80 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,600,000 | 11,246.18 | 4,790,873,091 | 11,227.03 | 4,782,718,031 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.77 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 44,700,000 | 10,462.19 | 4,676,602,733 | 10,574.99 | 4,727,022,486 | 2 | 2025/2/15 | 0.76 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 10,817.06 | 3,991,498,696 | 11,106.86 | 4,098,434,063 | 3 | 2044/11/15 | 0.66 |
| 18 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 29,050,000 | 14,043.59 | 4,079,664,033 | 13,884.98 | 4,033,587,872 | 4 | 2020/4/30 | 0.65 |
| 19 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 21,400,000 | 18,425.35 | 3,943,024,920 | 18,665.58 | 3,994,435,661 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.64 |
| 20 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 28,900,000 | 13,885.29 | 4,012,849,443 | 13,796.84 | 3,987,288,032 | 2.5 | 2020/10/25 | 0.64 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,200,000 | 10,987.13 | 3,977,341,154 | 10,994.94 | 3,980,168,280 | 2.125 | 2020/8/31 | 0.64 |
| 22 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 22,400,000 | 17,916.91 | 4,013,390,070 | 17,643.32 | 3,952,104,873 | 5.9 | 2026/7/30 | 0.63 |
| 23 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,200,000 | 14,008.93 | 4,090,608,763 | 13,521.39 | 3,948,248,753 | 4.25 | 2020/3/1 | 0.63 |
| 24 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 20,100,000 | 19,281.41 | 3,875,563,973 | 19,560.41 | 3,931,643,134 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.63 |
| 25 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 19,400,000 | 20,003.93 | 3,880,763,282 | 20,141.26 | 3,907,406,000 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.63 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,000,000 | 10,879.10 | 3,807,687,713 | 10,982.79 | 3,843,977,290 | 2.625 | 2025/3/31 | 0.62 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,000,000 | 10,912.51 | 3,710,254,209 | 10,930.73 | 3,716,449,180 | 2.125 | 2021/6/30 | 0.59 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,200,000 | 10,656.55 | 3,644,541,299 | 10,755.46 | 3,678,369,671 | 2.25 | 2024/11/15 | 0.59 |
| 29 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 17,500,000 | 20,768.13 | 3,634,422,950 | 20,949.85 | 3,666,224,100 | 4.5 | 2041/4/25 | 0.59 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,700,000 | 10,804.92 | 3,641,259,052 | 10,837.89 | 3,652,370,071 | 2 | 2022/2/15 | 0.58 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.04 |
| 合 計 | 99.04 |
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