有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/23-2025/07/22)

【提出】: 2025/10/14 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	270,259,837	3.0769	831,562,493	3.0804	832,508,401	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	84,400,000	15,133.21	12,772,437,643	15,321.28	12,931,166,856	4.625	2031/5/31	1.23
2	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	60,850,000	17,354.06	10,559,950,199	17,243.02	10,492,379,616	2.75	2030/2/25	1.00
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	14,737.05	10,131,722,940	14,998.17	10,311,247,610	4.375	2034/5/15	0.98
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,250,000	14,862.44	9,994,997,112	14,885.40	10,010,435,191	4.5	2027/5/15	0.95
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,100,000	14,265.58	9,857,520,436	14,374.62	9,932,868,841	2.375	2027/5/15	0.94
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	14,648.83	9,844,015,191	14,671.39	9,859,177,082	3.75	2026/8/31	0.94
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,400,000	13,667.12	9,621,654,428	13,807.03	9,720,153,481	0.375	2027/7/31	0.92
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	2,075.84	9,565,475,160	2,075.39	9,563,440,793	1.85	2027/5/15	0.91
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	45,900,000	20,141.75	9,245,063,969	19,905.60	9,136,674,696	5.5	2031/1/4	0.87
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,100,000	14,379.84	8,929,881,382	14,444.35	8,969,946,936	2.75	2027/7/31	0.85
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	13,526.39	8,688,003,822	13,809.61	8,869,918,315	2.875	2032/5/15	0.84
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,400,000	14,329.86	8,511,939,357	14,428.28	8,570,403,597	2.625	2027/5/31	0.81
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,600,000	13,416.73	8,264,708,390	13,641.75	8,403,318,736	1	2028/7/31	0.80
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,050,000	19,357.24	8,526,867,876	18,975.36	8,358,649,367	4.75	2035/4/25	0.79
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,150,000	14,354.25	7,916,372,126	14,624.27	8,065,289,700	4	2034/2/15	0.76
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,950,000	14,735.78	7,949,954,948	14,751.63	7,958,504,611	4.375	2026/7/31	0.75
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	45,200,000	17,529.22	7,923,207,509	17,489.05	7,905,053,732	3.1	2031/7/30	0.75
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,800,000	12,457.22	7,449,417,957	12,763.67	7,632,677,651	0.625	2030/5/15	0.72
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,300,000	17,312.97	7,496,520,260	17,277.31	7,481,078,348	2.7	2030/1/31	0.71
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	13,978.92	7,241,080,996	14,253.24	7,383,182,669	3.5	2033/2/15	0.70
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	42,400,000	17,326.50	7,346,438,320	17,283.61	7,328,250,703	2.5	2027/5/31	0.69
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	13,872.17	7,123,361,681	14,079.64	7,229,896,088	2.375	2029/3/31	0.69
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,350,000	18,917.32	7,254,794,704	18,312.99	7,023,033,966	4.5	2041/4/25	0.67
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,850,000	14,449.96	6,914,307,398	14,657.85	7,013,781,887	3.625	2030/3/31	0.66
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	14,274.74	6,908,977,645	14,417.09	6,977,875,426	2.875	2028/5/15	0.66
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,350,000	20,428.60	7,017,224,591	20,060.81	6,890,888,333	5.75	2032/10/25	0.65
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	44,250,000	15,471.83	6,846,285,492	15,479.39	6,849,633,898	6.125	2027/11/15	0.65
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	14,284.81	6,649,580,306	14,555.40	6,775,543,329	3.875	2033/8/15	0.64
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	36,200,000	18,619.92	6,740,413,682	18,435.76	6,673,748,204	4.75	2028/7/4	0.63
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	37,550,000	17,709.60	6,649,955,542	17,661.41	6,631,859,455	3.35	2029/7/1	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.02
合計	99.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/23-2025/07/22)

開示資料

決算