有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 1,547,101,707 | 2.2453 | 3,473,707,463 | 2.2650 | 3,504,185,366 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,800,000 | 11,669.58 | 6,044,843,480 | 11,644.56 | 6,031,884,801 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.91 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 52,600,000 | 11,392.66 | 5,992,544,224 | 11,433.21 | 6,013,870,376 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.91 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,300,000 | 11,566.06 | 5,702,069,186 | 11,528.10 | 5,683,356,447 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.86 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 50,100,000 | 11,135.16 | 5,578,718,605 | 11,340.47 | 5,681,579,734 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.86 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 39,200,000 | 14,249.35 | 5,585,747,311 | 14,445.17 | 5,662,510,023 | 6 | 2026/2/15 | 0.85 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,300,000 | 10,949.69 | 5,507,696,839 | 11,195.55 | 5,631,362,787 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.85 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,200,000 | 11,669.18 | 5,507,855,603 | 11,656.21 | 5,501,731,710 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.83 |
| 8 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 33,100,000 | 16,382.03 | 5,422,454,644 | 16,533.07 | 5,472,449,215 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.82 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,800,000 | 11,807.17 | 5,407,686,271 | 11,818.39 | 5,412,822,906 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.82 |
| 10 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 31,300,000 | 16,563.28 | 5,184,308,956 | 16,567.22 | 5,185,542,239 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.78 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 44,700,000 | 10,806.49 | 4,830,502,825 | 11,031.64 | 4,931,146,712 | 2 | 2025/2/15 | 0.74 |
| 12 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 24,500,000 | 19,827.80 | 4,857,813,149 | 19,981.37 | 4,895,436,017 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.74 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,180,000 | 11,390.92 | 4,804,693,093 | 11,419.84 | 4,816,889,728 | 2.625 | 2020/8/15 | 0.73 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 40,900,000 | 11,446.20 | 4,681,499,354 | 11,368.51 | 4,649,722,738 | 3.75 | 2018/11/15 | 0.70 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,200,000 | 10,822.02 | 4,566,893,444 | 10,987.65 | 4,636,789,304 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.70 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,400,000 | 11,609.62 | 4,458,096,868 | 11,662.68 | 4,478,469,411 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.67 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 10,960.90 | 4,044,575,702 | 11,630.33 | 4,291,592,143 | 3 | 2044/11/15 | 0.65 |
| 18 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,600,000 | 21,423.26 | 4,198,959,238 | 21,723.11 | 4,257,729,685 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.64 |
| 19 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,200,000 | 14,587.93 | 4,259,676,670 | 14,502.56 | 4,234,748,338 | 4.25 | 2020/3/1 | 0.64 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,600,000 | 11,211.08 | 4,215,366,315 | 11,259.38 | 4,233,530,405 | 2.125 | 2020/8/31 | 0.64 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,500,000 | 11,315.89 | 4,243,459,648 | 11,271.03 | 4,226,637,851 | 2.75 | 2019/2/15 | 0.64 |
| 22 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 19,400,000 | 21,062.60 | 4,086,144,745 | 21,093.07 | 4,092,056,096 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.62 |
| 23 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 20,000,000 | 19,227.55 | 3,845,511,360 | 19,712.66 | 3,942,533,760 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.59 |
| 24 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,300,000 | 14,442.14 | 3,942,705,968 | 14,378.44 | 3,925,315,895 | 2.5 | 2020/10/25 | 0.59 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,000,000 | 10,944.08 | 3,830,431,153 | 11,062.70 | 3,871,946,312 | 1.75 | 2022/4/30 | 0.58 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,200,000 | 11,070.45 | 3,786,096,419 | 11,236.95 | 3,843,040,238 | 2.25 | 2024/11/15 | 0.58 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,000,000 | 11,173.98 | 3,799,155,284 | 11,258.52 | 3,827,898,803 | 2.125 | 2021/6/30 | 0.58 |
| 28 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 20,300,000 | 18,307.27 | 3,716,375,972 | 18,788.10 | 3,813,984,787 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.57 |
| 29 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,800,000 | 19,073.19 | 3,776,492,570 | 19,136.23 | 3,788,975,124 | 6 | 2025/10/25 | 0.57 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,700,000 | 11,095.91 | 3,739,323,651 | 11,200.29 | 3,774,500,092 | 2 | 2022/2/15 | 0.57 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.58 |
| 合 計 | 98.58 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
