有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/07/22)

【提出】: 2024/10/15 9:21
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	349,279,525	3.0916	1,079,832,580	2.9245	1,021,467,970	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	78,900,000	15,820.84	12,482,649,072	16,340.90	12,892,974,746	6.25	2030/5/15	1.38
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,800,000	12,776.12	11,217,434,166	13,435.28	11,796,184,374	2.75	2032/8/15	1.26
3	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000	18,555.31	10,502,310,660	18,553.66	10,501,375,327	4.75	2035/4/25	1.12
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	18,067.14	10,469,912,498	18,007.62	10,435,418,780	5.5	2029/4/25	1.11
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,000,000	13,517.02	10,002,596,339	13,822.74	10,228,829,571	0.25	2025/10/31	1.09
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	13,495.81	9,069,185,513	13,805.77	9,277,480,800	0.375	2025/11/30	0.99
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,000,000	13,562.55	8,815,661,327	13,912.11	9,042,872,654	2	2026/11/15	0.96
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	12,940.65	8,311,780,440	13,591.11	8,729,575,820	2.875	2032/5/15	0.93
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,700,000	19,382.82	8,664,120,797	19,393.99	8,669,115,863	5.75	2032/10/25	0.92
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	50,600,000	16,433.48	8,315,342,976	16,645.39	8,422,570,631	3.5	2029/5/31	0.90
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,300,000	13,912.67	8,250,218,021	14,141.18	8,385,725,504	2.25	2025/11/15	0.89
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	12,762.19	8,052,945,428	13,245.80	8,358,103,515	1.125	2028/2/29	0.89
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,550,000	13,614.59	8,107,489,931	13,898.20	8,276,379,463	0.25	2025/8/31	0.88
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,200,000	7,289.23	7,303,810,464	7,929.49	7,945,354,599	1.375	2050/8/15	0.85
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,500,000	16,409.80	7,466,460,456	16,619.97	7,562,090,718	3.85	2029/12/15	0.81
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	96,900,000	7,066.35	6,847,296,003	7,691.08	7,452,661,660	1.25	2050/5/15	0.79
17	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,400,000	19,082.73	7,327,769,702	19,284.88	7,405,396,992	5.75	2032/7/30	0.79
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	14,130.16	7,065,080,152	14,672.87	7,336,438,972	4	2030/2/28	0.78
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,000,000	18,931.93	7,194,135,295	19,145.62	7,275,337,910	5.5	2031/1/4	0.78
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	44,550,000	16,074.48	7,161,182,444	16,145.07	7,192,631,893	3.6	2025/9/29	0.77
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,700,000	16,978.54	6,910,267,905	17,014.15	6,924,763,048	5.9	2026/7/30	0.74
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,400,000	13,849.32	6,564,581,445	14,396.85	6,824,108,295	3.625	2030/3/31	0.73
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	34,720,000	19,222.31	6,673,988,254	19,499.90	6,770,365,300	4.25	2039/7/4	0.72
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	14,095.93	6,610,995,729	14,278.91	6,696,813,075	3	2025/9/30	0.71
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	13,425.67	6,498,026,700	13,778.34	6,668,717,137	1.375	2026/8/31	0.71
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,200,000	12,796.70	6,423,943,400	13,249.76	6,651,381,889	0.5	2027/5/31	0.71
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,100,000	13,479.09	6,213,862,442	14,134.11	6,515,828,922	3.5	2033/2/15	0.69
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	34,850,000	18,511.56	6,451,281,169	18,676.82	6,508,871,909	5.75	2033/2/1	0.69
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,850,000	12,735.89	5,966,766,402	13,230.81	6,198,637,386	1.25	2028/5/31	0.66
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,830,000	13,478.84	6,042,565,165	13,823.59	6,197,115,930	1.5	2026/8/15	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.03
合計	99.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/07/22)

開示資料

決算