有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,912,547,446	円
Ⅱ 負債総額	4,008,576,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,903,970,451	円
Ⅳ 発行済口数	3,376,423,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1562	円

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	375,123,243	円
Ⅱ 負債総額	234,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	374,888,716	円
Ⅳ 発行済口数	253,175,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4807	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,142,823,837	円
Ⅱ 負債総額	5,152,011,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,990,812,237	円
Ⅳ 発行済口数	6,039,909,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8197	円