有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/18-2024/08/19)

野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,678,520,494	円
Ⅱ 負債総額	2,328,445,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,350,075,079	円
Ⅳ 発行済口数	2,169,530,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0832	円

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,176,000,964	円
Ⅱ 負債総額	746,583	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,175,254,381	円
Ⅳ 発行済口数	594,083,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9783	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	53,904,460,602	円
Ⅱ 負債総額	11,626,501,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,277,958,949	円
Ⅳ 発行済口数	16,364,609,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5835	円