有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)

野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,798,794,771	円
Ⅱ 負債総額	7,837,477,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,961,317,482	円
Ⅳ 発行済口数	6,290,120,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2657	円

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,384,405,947	円
Ⅱ 負債総額	1,609,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,382,796,613	円
Ⅳ 発行済口数	1,706,728,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3961	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	33,088,364,793	円
Ⅱ 負債総額	10,533,802,851	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,554,561,942	円
Ⅳ 発行済口数	12,990,275,310	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7363	円