有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/20-2025/08/18)

野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,145,137,719	円
Ⅱ 負債総額	576,906,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	568,231,684	円
Ⅳ 発行済口数	538,690,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0548	円

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,539,317,554	円
Ⅱ 負債総額	992,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,538,324,798	円
Ⅳ 発行済口数	726,656,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1170	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	50,820,098,537	円
Ⅱ 負債総額	10,461,612,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,358,486,044	円
Ⅳ 発行済口数	14,521,394,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7792	円