有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)

野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,027,050,260	円
Ⅱ 負債総額	5,363,379,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,663,670,474	円
Ⅳ 発行済口数	4,272,589,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3256	円

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,832,586,616	円
Ⅱ 負債総額	1,186,224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,831,400,392	円
Ⅳ 発行済口数	1,118,689,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6371	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	58,893,381,765	円
Ⅱ 負債総額	15,279,554,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,613,826,775	円
Ⅳ 発行済口数	20,898,741,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0869	円