有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)

野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,107,004,308	円
Ⅱ 負債総額	15,135,246,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,971,757,439	円
Ⅳ 発行済口数	11,521,959,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2994	円

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,820,789,513	円
Ⅱ 負債総額	1,139,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,819,650,089	円
Ⅳ 発行済口数	1,158,371,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5709	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	63,039,308,757	円
Ⅱ 負債総額	17,509,400,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,529,908,032	円
Ⅳ 発行済口数	22,887,600,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9893	円