有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)

野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	13,056,439,409	円
Ⅱ 負債総額	6,601,570,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,454,868,901	円
Ⅳ 発行済口数	5,311,835,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2152	円

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,339,998,721	円
Ⅱ 負債総額	24,239,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,315,758,745	円
Ⅳ 発行済口数	1,490,411,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5538	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	38,411,706,618	円
Ⅱ 負債総額	14,319,951,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,091,754,723	円
Ⅳ 発行済口数	12,393,816,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9439	円