有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/18-2023/08/17)

野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,499,078,498	円
Ⅱ 負債総額	2,268,317,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,230,760,607	円
Ⅳ 発行済口数	2,154,561,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0354	円

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,190,716,952	円
Ⅱ 負債総額	779,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,189,937,610	円
Ⅳ 発行済口数	652,197,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8245	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	52,792,194,013	円
Ⅱ 負債総額	13,156,441,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,635,752,626	円
Ⅳ 発行済口数	16,734,660,370	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3685	円