有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)

野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,519,203,629	円
Ⅱ 負債総額	3,823,622,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,695,581,410	円
Ⅳ 発行済口数	3,355,124,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1015	円

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,523,221,014	円
Ⅱ 負債総額	1,019,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,522,201,454	円
Ⅳ 発行済口数	872,151,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7453	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	59,635,502,954	円
Ⅱ 負債総額	18,782,572,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,852,930,148	円
Ⅳ 発行済口数	18,141,528,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2519	円