有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)

野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,985,616,853	円
Ⅱ 負債総額	4,518,337,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,467,279,176	円
Ⅳ 発行済口数	3,480,289,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2836	円

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,414,611,069	円
Ⅱ 負債総額	1,021,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,413,589,574	円
Ⅳ 発行済口数	840,170,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6825	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	65,975,986,649	円
Ⅱ 負債総額	18,624,017,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,351,969,537	円
Ⅳ 発行済口数	21,950,302,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1572	円