有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)

野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	10,677,043,628	円
Ⅱ 負債総額	5,451,313,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,225,729,736	円
Ⅳ 発行済口数	4,364,627,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1973	円

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,523,819,443	円
Ⅱ 負債総額	1,541,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,522,278,393	円
Ⅳ 発行済口数	1,634,608,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5430	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	30,160,884,630	円
Ⅱ 負債総額	5,976,265,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,184,619,088	円
Ⅳ 発行済口数	12,452,239,785	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9422	円