有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)

野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,004,481,649	円
Ⅱ 負債総額	7,951,660,157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,052,821,492	円
Ⅳ 発行済口数	6,676,586,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2061	円

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,887,948,566	円
Ⅱ 負債総額	1,642,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,886,306,142	円
Ⅳ 発行済口数	1,821,450,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5846	円

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,022,611,190	円
Ⅱ 負債総額	5,961,365,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,061,245,887	円
Ⅳ 発行済口数	10,241,221,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9589	円